作者：毛华扬,张志恒
出版社：清华大学出版社
格式: AZW3, DOCX, EPUB, MOBI, PDF, TXT
金蝶 K/3 WISE 管理软件应用指南试读：
前言
金蝶K/3 WISE是金蝶软件公司面向中型制造企业、商贸流通企业及O2O（线上与线下整合）新型电商企业的产品，能够提供客户关系管理、产业链协同、财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理、移动商务等应用，帮助企业实现人、财、物、产、供、销的全面管理。
为帮助金蝶K/3 WISE（本书内容适用于V12.1、V12.2和V12.3版）的用户、在校学生学习使用本系统，我们编写了这本应用指南，重点介绍金蝶K/3 WISE的安装、基础设置、总账、供应链、应收应付、固定资产、工资、现金管理、报表等模块的应用方法。
本书采用业务一体化的案例，以业务类型为驱动，学习者按照指南一步一步地学习和操作，并核对每一阶段的结果，就可以掌握金蝶K/3 WISE的主要功能和业务处理方法，然后结合产品使用手册等资料再深入学习和进行具体的业务处理。
本书由毛华扬、张志恒编著。在编写过程中特别得到金蝶软件K/3 WISE产品部（产品总监张剑云及各业务线产品经理）的支持与帮助，解决了在写作过程中遇到的许多困难。金蝶公司主管研发的高级副总裁田荣举先生一直协调编写工作中的有关事项，并长期提供支持和帮助。除此之外，金蝶国际软件集团有限公司的相关部门和人员为本书提供了金蝶K/3 WISE软件和有关资料，借此机会一并致谢。
在写作过程中我们还参考了其他资料，详见本书参考文献。在此，对各方面支持、帮助本书编写的人士表示诚挚的谢意。
本书案例中使用的单位名称、人员名称均为虚拟，非真实的实体。
限于编者水平，本书肯定还存在许多不足，欢迎指正和提出宝贵意见，以便下一版修改，联系邮箱：landmao@126.com。编 者2013年8月20日第1章 金蝶K/3 WISE创新管理平台安装
金蝶K/3 WISE创新管理平台系列产品，目的是为社会服务业、工商企业提供管理与IT整合解决方案，支持业务前台、业务后台、管理后台协同应用，涵盖单品管理、过程管理、客户管理、供应链及分销链管理、生产管理、财务管理、人力资源管理、商业智能分析等业务领域，具有全面应用（Wide application，W）、完整协同（Integrated Collaboration，I）、敏捷制造（Smart manufacturing，S）、卓越模式（Excellent model，E）四大优势，为企业实现流程再造、管理创新，从而增强企业活力，健康持续发展。
本书以金蝶K/3 WISE（版本号12.3）软件为蓝本，主要介绍系统基础设置、总账、采购、销售、仓存、存货核算、固定资产、工资、期末结账、报表等模块的实际应用，全部应用操作在Windows 7旗舰版环境下完成。
本书重点介绍进销存业务与财务的一体化处理。若需要学习生产管理等其他模块，可以参考其他资料。1.1 金蝶K/3 WISE管理软件简介
金蝶K/3 WISE管理软件能够帮助企业高效整合内外部资源，实现企业规范管理。支持企业通过物料需求计划、物料替代策略，将销售订单转化为生产订单、采购订单和委外订单，实现产、供、销协同，提高订单履约率和供货及时率；精准业务分析，助力管理者实时掌控运营情况，提高企业管理水平。其基本业务架构如图1-1所示。图1-1 金蝶K/3 WISE创新管理平台业务架构
金蝶K/3 WISE能够提供财务业务一体化及生产解决方案（如图1-2所示），其主要模块简介如下。图1-2 模块构成
1．网店管理
网店管理系统与淘宝网、天猫商城、企业自建网店等电商平台集成，提供订单下载、订单合邮分拆、配货、快递单打印、发货等网店业务处理，并通过邮件、短信方式向网购客户发送发货信息及商品上架信息，整合企业电子商务前台与管理后台的业务流程与信息，帮助企业实现线上线下资源优势互补，提高供应链整体运营效率，帮助中小企业通过电子商务拓展市场。
2．供应链管理
供应链管理以提高企业响应速度为核心，将销售、采购和库存环节高效连接，帮助企业实现进销存一体化运作，以信息流优化物流和资金流。通过对客户管理、综合的销售接单评估、多角度信用控制、销售价格控制等，帮助企业提升接单能力和销售额，加速资金回收，实现利润最大化。通过对供应商的有效管理和采购价格控制、来料质量控制，帮助企业有效控制采购成本，确保按质按期交付。通过对库存业务的规范和控制，多角度的库存预警分析，帮助企业有效压缩库存。
3．生产管理
生产管理模块提供生产数据、物料需求计划、生产任务管理等功能，支持以销售订单为核心的按单生产模式，通过物料需求计划，可以快速确定采购计划、生产计划、委外计划，还能够协调企业产、供、销，帮助企业严格控制物耗与工耗，降低生产成本，缩短生产周期，确保按时交货。
4．成本管理
成本管理模块提供产品实际生产成本核算功能，支持品种法、分步法、分批法、分类法等多种成本核算方法，可以与其他系统集成，快速自动采集产量、费用等数据，提供灵活的费用分配方法和向导式的成本计算，以及完备的成本计算报告。实现了订单成本核算，利于评估订单利润及客户价值贡献率，以及完整的废品和联、副产品成本核算，可以将各业务流程单据按凭证模板生成凭证传递到总账。通过多纬度的成本分析，为制定科学的经营决策提供了强有力的依据。
5．财务管理
集成了财务核算、资产管理、往来管理、资金管理、报表管理等功能的一体化财务管理系统，以单据和凭证处理为主线，提供便捷的财务核算功能，同时通过灵活的核算项目管理、调整期管理、资产账簿管理、多维度的报表组合查询与分析、精细的往来管理与信用管理等功能，帮助企业以全局视野构建企业财务管理和控制体系，加强对企业各项业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，提升企业洞察力和控制力，降低财务与经营风险。
6．人力资源管理
人力资源管理模块提供组织规划、职员管理、合同管理、考勤管理、工资管理等核心功能。支持高效处理员工入职、在职、离职，劳动合同预警、签订、续签、变更、终止等业务；提供考勤档案、刷卡管理、考勤日记录、假期管理、出差管理等功能，帮助企业进行严格、规范的考勤管理，维持良好的工作纪律；精确核算薪资福利，减少工资发放误差。系统内置查询报表和自定义报表平台，为管理层决策提供准确的人力资源参考数据。
7．商业智能
商业智能模块提供对资产负债表、利润表、现金流量表、资金报表、费用报表等财务管理报表的多维分析和数据钻取，以及对销售收入、回款、销售成本及毛利、销售订单、应收账款、采购到货及时性、采购到货质量、采购价格、采购费用、存货周转与库龄、库存呆滞料、库存资金占用等业务数据的多维分析，支持企业自定义分析主题和维度，通过看板、图形、排名等多种方式，帮助管理人员了解企业运营现状，为科学决策提供可靠依据。
金蝶K/3 WISE创新管理平台能够适应多行业的管理，具体要根据实际实施需求来构建，如针对制造业的解决模式如图1-3所示。图1-3 制造业解决模式
针对商贸业的解决模式如图1-4所示。图1-4 商贸业解决模式
根据现代企业电子商务的需要，金蝶K/3 WISE实现了业务与电子商务的一体化实现，如图1-5所示。图1-5 业务与电子商务一体化模式1.2 安装环境的准备1.2.1 准备操作系统
操作系统是管理软件运行的基础环境，每个软件都有自己特定的要求，具体要按照管理软件开发商要求的环境来准备。
在同一个操作系统下往往会安装和运行多种软件，但各个软件在安装的时候需要自己特定的环境，并按照自己的需要来设置。由于多种软件并存，就可能造成软件之间使用环境的冲突，从而导致某些软件无法正常安装或安装后无法正常运行。
要学习软件的应用方法和进行日常的维护，首先就需要安装好软件。为了不影响已经安装的软件，并使金蝶K/3 WISE能够正常安装，一般有两种方法可以采用。
一是使用VMWARE之类的虚拟机，由于在现有系统上再运行一个操作系统，对计算机的性能配置要求较高，内存一般要大于2GB。这种方式对运行效率会有一定的影响，但不会对其他已经安装的软件产生影响，是测试和学习应用软件的较好方法。
二是安装一个独立启动的操作系统。如安装Windows 7旗舰版操作系统，由于是新安装的，没有其他软件，那么安装金蝶K/3 WISE就会很顺利。当学习完成，也可以安装其他软件或删除该系统。这种方式需要划分出40GB左右的空间，用于安装Windows 7旗舰版、金蝶K/3 WISE和其他必需的软件。采用这种方式，使用效率与单启动系统是相同的，就是启动过程中要选择一下进入哪个操作系统。Windows XP操作系统也可以按照这种方式处理。
下面讲解安装金蝶K/3 WISE的方法，关于使用虚拟机的方法，可在网络上搜索有关资料学习。
K/3系统是典型的三层结构应用，由数据库、中间层、客户端三层构成。此外，HR/Web系统为可选部件。对于实际的生产环境，可能涉及几十或几百个以上的并发用户，账套数据也比较大，为了保证K/3系统运行的稳定性和数据安全，对于运行K/3环境的操作系统是有所要求的，不同的K/3版本所支持的操作系统不同。
以K/3 WISE V12.3为例，金蝶K/3中间层、Web、数据库服务器的运行环境要求为Windows 2003 Server或Windows 2008等服务器版本的操作系统，客户端要求为Windows 2000 Professional、Windows XP Professional、Windows 2003 Server、Windows 7系列均可。这里就不一一列举，具体操作环境要求可以参考本书附赠光盘中的金蝶K/3发布说明。
原则上，K/3不支持在Windows 7上安装中间层和数据库，但是考虑多数家庭计算机和学习环境为Windows 7，为了便于演示和学习，下面以Windows 7作为安装环境进行介绍。
如需要应用到K/3 Web（如CRM、客户门户、供应商协同、EBOS），则安装K/3之前需要配置IIS。
IIS（Internet Information Services，互联网信息服务）是由微软公司提供的基于运行Windows的互联网基本服务。
IIS的默认安装不完全，需要自己手动添加进行安装。具体安装方法如下所述。（1）进入控制面板后，选择“程序”，如图1-6所示。然后选择“程序和功能”，如图1-7所示。在打开的“Windows功能”窗口中，单击“打开或关闭Windows功能”链接，如图1-8所示。图1-6 控制面板-程序图1-7 程序和功能图1-8 Windows功能（2）选择“Internet信息服务”选项进行设置。进入后，要把加号都点开，简单的做法是选取可选的全部项目，如图1-9所示。然后单击“确定”按钮，系统会自动完成IIS的安装。图1-9 Internet信息服务设置1.2.2 安装金蝶K/3 WISE环境的准备
1．安装用户
安装软件过程中，一般都要更改有关的环境设置，因此要具有管理员权限才能安装，最好在安装时使用超级用户。
Windows 7旗舰版安装完成后，默认登录的不是超级用户（Administrator），可使用如下方法将超级用户释放出来。
在桌面的“计算机”图标上单击鼠标右键，显示如图1-10所示菜单。图1-10 “计算机”右键菜单
选择“管理”命令，在弹出的对话框中选择“本地用户和组”，再选择“用户”，然后选择Administrator，如图1-11所示。图1-11 选择Administrator超级用户
双击Administrator，将“账户已禁用”前面的“√”去掉（单击“√”），如图1-12所示，单击“确定”按钮，退出后重新启动操作系统。图1-12 Administrator属性
2．更改用户账户控制
为了安全起见，Windows 7对用户的权限进行了控制，以防止非法软件被安装，但在安装一些软件时，是需要最高权限的，不然表面上似乎安装完成，但由于安装人员的权限不够，导致在修改有关系统参数时不成功，从而导致安装后无法使用。这种问题是安装程序在安装过程中发生的，不一定进行提示，出现错误的时候很难寻找原因和解决办法。
选择“控制面板”｜“用户账户和家庭安全”｜“用户账户”，如图1-13所示。图1-13 更改用户账户控制设置
单击图1-13中的“更改用户账户控制设置”，然后设为最低，如图1-14所示。图1-14 用户账户控制设置1.2.3 安装数据库
K/3 WISE使用微软的SQL Server数据库，这里使用Microsoft SQL Server 2005的免费版。作为学习使用，功能已经能满足。
需要特别说明的是，Windows7家庭版、高级家庭版都不能安装，只能是旗舰版和专业版。
在安装之前，一定要停用杀毒软件、360安全卫士之类的安全管理软件。
安装方法：进入SQL2005EXPRESS_SP2目录，双击Setup.exe安装程序，进行安装。进入后，先接受许可条款和条件，单击“安装”按钮，系统将自动进行。然后出现“系统配置检查”对话框，如图1-15所示。图1-15 系统配置检查
单击“下一步”按钮，出现注册信息，如图1-16所示。图1-16 注册信息
在图1-16中，不要选择“隐藏高级配置选项”复选框（默认是选择的）。然后单击“下一步”按钮，如图1-17所示。图1-17 功能选择
按照系统默认的选择即可，也可以全部安装，单击“下一步”按钮，如图1-18所示。选择“默认实例”单选按钮。后续选用系统默认的选择方式，然后进入“身份验证模式”对话框，如图1-19所示。图1-18 实例名图1-19 身份验证模式
身份认证方式选择“混合模式”，密码可以自己设定。这里输入“kingdee”作为密码。然后单击“下一步”按钮，直至安装完毕。
注意 要记住此密码，以便于后续输入。安装完成后，会显示安装完毕的组件，如图1-20所示。图1-20 安装进度
安装完成后需要重新启动系统。
重新启动后，选择Windows的“开始”｜“所有程序”｜Microsoft SQL Server 2005｜“配置工具”｜“SQL Server配置管理器”，再单击“SQL Server 2005服务”，可以看到该服务已运行，如图1-21所示。图1-21 SQL Server配置管理器
如果服务没有启动，可以单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选择“启动”命令就会启动SQL Server。1.3 安装金蝶K/3 WISE创新管理平台1.3.1 安装环境检测
双击金蝶K/3 WISE资源盘目录下的Setup.exe程序，将出现图1-22所示的安装界面。图1-22 安装界面
安装K/3前要进行环境检测，这是确保K/3顺利安装和运行所必需的一个步骤；如果没有达到K/3要求的环境而强行安装K/3，将会导致某些功能不可用。
单击“环境检测”按钮，将出现“客户端部件”、“中间层服务部件”、“数据库服务部件”、“WEB服务部件”、“OFFICE集成部件”等选项，选择所需的部件后单击“检测”按钮，如果有不满足的，将在对话框中给予提示，如图1-23所示。环境检测的结果与具体的操作系统版本有关，或者与已经安装的软件有关。图1-23 环境检测
在Windows 7旗舰版本下，检查中会显示如图1-24所示的信息，这个信息可以不用理会。作为学习使用，已能够满足基本的应用。图1-24 操作系统兼容性问题
单击“确定”按钮，会显示需要安装的组件，具体的环境可能会有所不同。再单击“确定”按钮，会逐一安装相关组件。在安装各组件的时候，系统会提示是否安装，选择安装即可，直到所需要的组件安装完成。
若中间重新启动了系统，可再次进入“环境检测”，按照上面的方法，继续安装未安装的组件。
当环境检测完成后，系统会显示“环境更新完毕”提示。安装完成后应重新启动系统，为安装金蝶K/3 WISE做准备。当环境检测安装第三方程序出现异常时可以进行手动安装。1.3.2 安装流程
安装金蝶K/3 WISE创新管理平台的流程如下：（1）打开金蝶K/3 WISE安装盘目录，双击Setup.exe安装程序，进入安装界面后单击“安装金蝶K/3”按钮，系统将自动进入安装过程。
中间会出现是否接受许可协议等提问，单击“接受”和“下一步”按钮等进入后续流程。进行客户信息输入时，可自己设定输入内容，输入的信息不会影响后面的应用。（2）选择金蝶K/3 WISE的安装目录。一般安装在默认的位置，也可以重新设定。（3）选择安装类型。这里选择“07.全部安装”，如图1-25所示。图1-25 安装类型选择
安装过程会进行文件复制和组件注册，当以上步骤完成后，将出现如图1-26所示的对话框。单击“是”按钮继续安装。图1-26 安装选择（4）安装包选择。这里可全选，不使用的也可以不选择，如图1-27所示。图1-27 安装包
单击“安装”按钮，进行安装包的安装。安装完成后，进入“Web系统配置工具”的对话框，如图1-28所示。图1-28 Web系统配置工具
先单击“应用”按钮，然后单击“完成”按钮，配置完成后会显示成功等提示信息。如果有不成功的项目提示，一般是没有安装IIS或需要的项目没有选择。
安装完毕，应重新启动计算机，然后就可以启动金蝶K/3 WISE进行相关的操作。1.4 金蝶K/3 WISE操作流程
后面的案例和实际操作采用财务业务一体化的方式实现，其主要流程和关系如图1-29所示。图1-29 财务业务一体化处理示意图
会计数据处理的流程性很强，因此操作中要按照操作流程处理业务，不然就容易出现处理错误。金蝶K/3 WISE的基本操作流程如图1-30所示。
试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]