白银内短线看盘与实战技巧(txt+pdf+epub+mobi电子书下载)


发布时间:2020-10-19 11:06:48

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作者:王征 李晓波

出版社:中国铁道出版社

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白银内短线看盘与实战技巧

白银内短线看盘与实战技巧试读:

前言

PREFACE

成功的日内短线交易者在一周内赢得的利润,是一个普通投资者一年的回报。然而,日内短线交易者必须具备瞬间做出抉择的能力,学会一针见血的本领,方能“一交易便获利”。但如果你连短线交易的门槛都没找到,获利那是别人的事情。本书就帮你迈出这第一步,为你解读短线交易的动力、真谛以及操作方法。

本书作者在投资生涯前期,也曾走过很长时间的弯路,也曾几度陷入经济危机和心理危机,也曾怀疑市场上有无走出痛苦、走向成功的方法。事实上成功并不遥远,财富就在身边。这就是本书写作的主题。

|内容结构

本书共14章,具体章节安排如下:

第1章:讲解白银日内短线交易的基础知识,即短线交易的目的、周期、原则、技术要求、风险、目标要求、素质要求及如何才能成为短线交易高手。

第2章到第5章:讲解白银日内短线交易的消息面实战技巧,即白银消息面有哪些、如何利用金十数据网站查看白银日内消息面信息、美联储会议与政策实战技巧、欧洲和亚洲央行会议与政策实战技巧、数据统计实战技巧。

第6章到第9章:讲解白银日内短线交易中的分时图战法,即分时图应用技巧、分时图实战技巧、分时图做多技巧、分时图做空技巧。

第10章到第12章:讲解白银日内短线交易中的各种实战技巧,如K线实战技巧、EXPMA实战技巧、MACD实战技巧。

第13章到第14章:讲解白银日内短线交易的资金管理艺术、止损和止盈艺术。

|学习体系

全书共分5篇,分别讲解白银日内短线交易基础篇(第1章)、白银日内短线交易消息面战法篇(第2章到第5章)、白银日内短线交易分时图战法篇(第6章到第9章)、白银日内短线交易各种实战技巧篇(第10章到第13章)、白银日内短线交易策略篇(第13章到第14章),分为14章,具体如下图所示。

|内容特色

本书的特色归纳如下:

1.实用性:本书首先着眼于白银日内短线交易实战应用,然后再探讨深层次的技巧问题。

2.详尽的例子:本书都附有大量的例子,通过这些例子介绍知识点。每个例子都是作者精心选择的,投资反复练习,举一反三,就可以真正掌握交易技巧,从而学以致用。

3.全面性:本书包含了白银日内短线交易的所有知识,先讲解短线交易的基础知识;再讲解白银日内短线交易的消息面实战技巧;接着讲解白银日内短线交易中的分时图战法;然后又讲解白银日内短线交易中的各种实战技巧;最后讲解白银日内短线交易的资金管理艺术、止损和止盈艺术。

|适合读者

本书适用于新老白银投资者、中小散户、职业操盘手和专业白银分析师,更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并最终战胜失败、战胜自我的勇者。

|创作团队

本书由王征、李晓波编写,以下人员对本书的编写提出过宝贵意见并参与了部分编写工作,他们是陆佳、张振东、王真、周贤超、杨延勇、解翠、王荣芳、李岩、周科峰、陈勇、孟庆国、赵秀园、吕雷、孙更新、于超、栾洪东、尹吉泰、纪欣欣、王萍萍、高云、李永杰、盛艳秀。

由于时间仓促,加之水平有限,书中的不足之处在所难免,敬请读者批评指正。

编者2017年5月第1章初识白银日内短线交易

短线交易是非常重要的获利方式,它是所有临盘实战交易的基础。无论是长线交易、中线波段交易,均是建立在动态的即时短线技术操作之上。

本章主要内容包括:

短线交易的定义、目的和周期

白银的短线交易品种:白银T+D和白银期货

短线交易的5项原则和技术要求

短线交易的4大风险

短线交易的目标要求和素质要求

如何才能成为短线交易高手1.1短线交易概述

很多投资者都喜欢短线交易,那么到底什么是短线交易呢?只有了解一下专业意义上的短线交易概念,才会从业余晋升到专业,才能有资本进场与主力一较高低。1.1.1 什么是短线交易

凡是利用短线周期技术系统所进行的临盘实战分析和临盘实战操作,都称为短线交易。短线周期技术系统具体指的是日线及日线级别以下的交易周期,包括日线、4小时、2小时、60分钟、30分钟、15分钟、5分钟、1分钟等。

白银交易,无论是白银T+D,还是白银期货,都是T+0交易,即日内可以交易无数次,只要你短线技术水平高,盈利是分分秒秒的事。注意,很多时候,如果你持有多单,这时行情继续看涨,短线交易可能继续持有几个交易日,直到一波强势涨幅完结为止。同样,如果你持有空单,这时行情继续下跌,短线交易也可能继续持有几个交易日,直到一波强势跌幅完结为止。

总之,短线交易的根本目的,是为了不参与价格运动中的调整,以便在最短的时间里达到成功避险,或获取最大的安全利润。1.1.2 短线交易的目的

在市场中,获利的方式有多种,短线交易只是其中的一种。如果你的性格不适合进行短线交易,硬是随意进行短线交易,那么就会增加交易成本和交易压力,使自己处于深度疲惫的状态,最终失去市场感觉,从而让自己的交易处在巨大的风险之中。

短线交易的目的,应是在震荡行情中或重大消息要出现时,以短线持筹的策略来规避趋势无法继续上涨的风险和诸多不确定性因素,同时以高抛低吸的方式随机获取收益。它的作用在于即时保证资金的安全,避免深度套牢状况的发生。1.1.3 短线交易的周期

短线交易的周期因人而异。有的交易者喜欢在日内进行高抛低吸,反复做日内短线交易;而有的交易者则喜欢根据自己的止损位提前设立出局条件,如果价格继续上涨,就会上浮止损位,直至止损位被跌破为止;还有的交易者则喜欢进场后,就一直盯着某一重要均线(如5日均线),只要价格不跌破该均线,就一直持有。1.2白银的短线交易品种

在国内,白银的短线交易品种主要有两个,分别是白银T+D和白银期货,如图1.1所示。

●图1.1 白银的短线交易品种1.2.1 白银T+D

白银T+D,又称白银TD,T是Trade的简写,D是Delay的简写,也称白银延期,即延期交易,是上海黄金交易所2004年推出的一种白银投资业务,2008年正式对个人开放,产品代码是:AG(T+D)。

所谓T+D,就是指由上海黄金交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物,又叫基础资产,是T+D合约所对应的现货。其特点是:以分期付款方式进行买卖,交易者可以选择当日交割,也可以无限期的延期交割。图1.2是2016年1月13日至8月21日的白银T+D日K线图。

●图1.2 2016年1月13日至8月21日的白银T+D日K线图

1.白银T+D的交易规则

白银T+D的交易规则如下:(1)交易品种:白银延期Ag(T+D);(2)交易报价:白银人民币/千克,精确到人民币元;(3)交易单位:1000克/手(交易起点为1手);(4)交易保证金率:合约价值的15%(金交所会根据市场波动情况进行上调保证金率或者下调,做一手白银需要保证金约580元,做一手黄金需要保证金约4.3万元);(5)交易手续费:白银交易的手续费率为万分之八;(6)每日涨跌停幅度:上一交易日结算价的±10%(视情况调整);(7)交易时间:上海黄金交易所开市时间(北京时间)早市:9:00—11:30(周一早市时间08:50—11:30),午市:13:30—15:30,夜市:19:50—02:30。

2.白银T+D的优势

相对于白银其他的投资方式,白银T+D拥有更大的优势吸引投资者,如图1.3所示。

●图1.3 白银T+D的优势

其一是交易时间灵活,更适合白天上班的投资者。与其他投资方式相比,金银T+D拥有周一到周四21:00~02:30的晚间交易时间,由于时差,欧美影响国际银价走势的重要经济事件,往往发生在这一时段,由于T+D模式是实时交易,夜间的交易时间里,可以第一时间回避夜间外盘急剧变化,造成对国内盘不利影响的风险,投资者的交易较黄金、白银期货而言更加灵活。

其二是白银T+D采取保证金模式,利用杠杆原理,投入资金更少,投资门槛较低。与实物银、纸白银相比,白银T+D只需要以15%的资金作为保证金就可以进行交易。在实物银或纸白银交易中,投资者拿20万元进行投资的话,20万元全额买入等价的银条或纸白银。而如果按15%的保证金比例,T+D模式投资者只需要拿出3万元,即可买入20万元金银资产。而保证金比例越低,杠杆放大效应越明显,其相应的收益和风险也越高。

其三是不同于期货,没有交割时间限制。白银T+D业务中,持仓多久均可由投资者自己决定,不必像期货那样到期后无论价格多少必须交割,减少投资者的操作成本的同时,自由的交割时间也可以每个交易日均申请交割。当投资不利时就抛出,有利时又可以无限制地持仓。

其四是交易多样化,白银T+D拥有做空机制。白银T+D的做空机制是一旦多单入场后行情发生反转,那么,就可以平掉多单、反手做空,这样不但会把亏损的钱补回来,还可以有所盈余,相比于股票的被动等待,投资者会比较主动。

3.白银T+D交易实例

下面先来看一个做多实例。

王女士在2016年4月7日以3320元/千克的价格买入了100手白银,并于4月22日以3800元/千克的价格抛出。保证金15%,手续费万分之八,则其收益如下:

投资金额=3320×100×15%=49800元

名义投资收益=(3800-3320)×100=48000元

手续费=(3800×100×0.0008)+(3320×100×0.0008)=304+265.6=569.6元

实际投资收益=名义投资收益-手续费=48000-569.6=47430.4元

平均每手交易手续费=总手续费/手数=569.6元/100=5.696元/千克

下面再来看一个做空实例。

李女士在2016年5月3日在3800元/千克的价格做空100手,并于6月1日以3480元/千克的价格平仓卖出抛出,则其收益如下:

投资金额=3800×100×15%=57000元

名义投资收益=(3800-3480)×100=32000元

手续费=(3800×100×0.0008)+(3480×100×0.0008)=304+278.4=582.4元

实际投资收益=名义投资收益-手续费=32000-582.4=31417.6元。

平均每手交易手续费=总手续费/手数=582.4元/100=5.824元/千克1.2.2 白银期货

白银期货是指以未来某一时点的白银价格为标的物的期货合约。白银期货合约是一种标准化的期货合约,由上海期货交易所制定,上面明确规定的有详细的白银规格、白银的质量、交割日期等,如表1.1所示。

表1.1 白银期货合约

续上表

白银期货是保证金交易,具有一定的放大作用,即以小博大,所以白银期货的风险相对较大,因此需要很强的专业知识和对市场走势的准确判断。下面来看一下白银期货交易的优点:(1)流动性大:合约可以在任何交易日变现。(2)市场公平:期货买卖价格在世界主要金融市场的价格是基本一致的。(3)灵活性高:投资者可以在任何时间以满意的价格入市。(4)安全方便:投资者不必为储存实物银而花费精力和费用。(5)委托指令多样性:合约的委托指令有即时买卖、限价买卖等。(6)杠杆交易:以少量资金实现大盈利。(7)套期保值作用:利用买卖等量但不同期的合约来赚取白银波动差价或降低投资风险,又称“对冲”。

白银期货的推出,对我国白银产业,尤其是对副产白银的铜、铅冶炼企业意义重大。铜、铅冶炼企业是我国白银生产的中坚力量,其白银产量占全国白银总产量的85%以上。开展白银期货交易,有利于白银产业平稳健康发展,具体如下:

一是可以利用期货市场发现价格的功能,充实和增强价格信息,形成现货、期货价格相互影响、制衡的良性机制,为政府调控和企业经营提供决策依据;

二是可以通过价格传导机制,将中国因素反映到国际市场,增强与国际市场的关联度,提高中国在国际白银市场的影响力;

三是期货市场严格的品牌注册等相关制度,体现了国家产业政策要求,有利于铜、铅冶炼等白银生产企业提升产品质量,引导产业加快淘汰落后产能,促进产业结构优化升级。

2015年11月17日至2016年6月20日的白银1612的走势如图1.4所示。

提醒:白银1612是指2016年12月到期的白银期货合约。

●图1.4 2015年11月17日至2014年6月20日的白银1612的走势

提醒:由于国内白银交易品种,即白银T+D和白银期货,几乎是跟随国际现货白银或美白银连走的,所以本书很多实例都是以现货白银或美白银连为例来讲解的。1.3短线交易的原则

短线交易所累积的收益是令人羡慕的,但是其风险也是巨大的。交易者要想成为一名稳定的短线盈利高手,就要遵循5项原则,如图1.5所示。

●图1.5 短线交易的原则1.3.1 不要频繁操作

做任何事情,如果想成功就必须讲究天时、地利、人和,顺势而为,短线交易也如此。即使是在震荡市,也不是天天都有交易机会。

只有当我们所预期的交易环境出现时,只有当市场所提供的机会远大于风险时,才值得我们进场交易。

短线交易的目的,是寻求最佳的市场机会,而不是捕捉所有的市场机会,对于这一点,我们一定要注意。1.3.2 择时很重要

做交易,耐心最重要。做短线交易也是,不要想当然的以为,我进场,赚点就跑,就可以随意进场交易。其实短线交易,也要耐心等短线节点出现,只有这样才能成为市场盈家。

总之,做投机的大忌,是心浮气躁,瞎猜乱撞,这会使交易者失去理智,决策失误。所以,交易者做短线交易一定要有耐心,要能心定神闲地等待介入时刻的到来。但在等待的时间里,一定要随时注意行情的变化,时时进行分析思考。1.3.3 重势不重价

短线交易必须密切关注趋势,包括黄金的走势、白银的走势、甚至美元的走势,但不要过多地关注白银的价格。即使白银的价格已经涨得较高了,如果综合分析显示其还有继续上涨的能力,那么作为短线交易,白银仍然可以买进;反之,即便白银的价格很低了,如果没有出现上涨的趋势,也不能轻易介入多单。

自然界和市场都遵循“强者恒强,弱者恒弱”的规律,一些商品之所以能维持上涨趋势,是由于“上涨”本身把它的特性激活了,因此只需少许推动力量即可使其继续走强;而另一些商品之所以长期不涨,则是因为特性呆滞,缺乏市场追捧的人气。1.3.4 不能把短线变中线

有不少交易者,一旦被套就会把短线交易变成中线交易,为的只是不将账面亏损转化为实际亏损,但这种做法很不明智,原因有三点:

第一:这是明显违反短线交易原则的做法,交易者一旦有了第一次违反,就会有第二次违反,将会形成破坏交易规则的恶性循环;

第二:短线交易看重的是商品的“势”,既然市场人气和资金优势都不存在了,那么继续持有多单往往就会导致巨大的亏损;

第三:短线交易一般都是追高建仓,这和做中长线交易的逢低吸纳是两回事,这样的追高建仓行为一旦被套,就会导致解套的时间更加漫长,使交易者本该流动的资金困死一方。1.3.5 短线交易不是目的

在市场中,有“长线是金、短线是银”的说法。其实长线既不是金,短线也不是银,它们都只是一种获利的方法。用得好,则都是金,用不好,则都是泥。

我们不能为了“做短线”而做短线,要知道,短线交易仅仅是一种获利的方法,而不是我们交易的目的。也就是说,我们一定要视大势来展开短线操作,当情况更有利于中线交易时,我们应该采取中线交易;如果大势变成震荡盘整,那么短线交易最好;如果大势变成窄幅震荡,这时最好空仓观望。1.4短线交易的技术要求

短线交易对技术要求最高,并且要求交易者要经过系统、专业、严格的训练,否则短线交易是很难成功的。

第一,要对价格运行规律和各种经典拉升、出货图形相当熟悉,特别是要对盘中价格的即时攻击态势和价格短期的组合攻击态势非常熟悉,做到看图像看连环画一样简单。

第二,对于市场主力的操盘手法要相当熟悉,包括其在建仓、拉升、洗盘、出货各阶段所采用的各类方法,也包括其使用的常规技术和反常规技术,常规心态和反常规心态等。

第三,对白银的基本面要比较熟悉,同时,要有很好的综合分析能力,包括K线分析、均线分析、盘口分析、量价分析、分时图分析等,都能快速应用。

第四,对白银的大势和当日趋势的判断,要能达到80%的准确率,即能大致估算出白银当日会收阳线,还是阴线,或是十字星。

第五,对于白银出现的当日消息,要有比较丰富的识别经验,能感知它们出现后,对白银的影响方向和影响力度。

第六,对于突然发生的消息和事件,要有敏感的触觉和丰富的应对经验,能快速分析盘中的突发性行情,及时处理突发性交易。1.5短线交易的风险

每个交易者面对每天的大涨大跌都会心动,对于连续的大涨大跌更是羡慕不已。但是,自己一旦涉足,则常常亏损累累,不堪重负。一般来讲,短线交易往往会面临四个方面的风险,如图1.6所示。

●图1.6 短线交易的风险1.5.1 盘中走势陷阱

贪婪和恐惧是绝大多数人的弱点,盘中主力常常利用人们的贪婪心态,将初始小惠而又自信满满的交易者送进“云端”;又往往利用人们的恐惧心理,将胆颤心惊而又懵懂无知的交易者踢出“电梯”。

只要我们能够看到的指标,都有虚假的成份,包括K线、成交量、内外盘、分时走势图等,都会在主力的资金、信息、技术等优势下,变得扑朔迷离和诡秘难辨。1.5.2 盘中技术缺失

在一个随时可能被主力操控的短暂趋势中,常用的分析技术会受到很大的考验。对于中、长交易者来讲,无论主力在短暂趋势中怎么反复,最终价格还会向既有的方向前进,市场主力骗得了一时,但骗不了一世。

对于短线交易者来讲,在临盘时需要具备四个方面的能力,具体如下:

第一:要有极为敏感的信息处理能力;

第二:要有整体性和连贯性的思考方式;

第三:要有较为高明的技术分析水准;

第四:要有极为丰富的辨析识伪能力。

显然,这样的技术要求,只有少数勤奋钻研的交易者才可以具备,而大多数投资者则由于种种原因导致了盘中分析技术的缺失。1.5.3 盘中策略欠缺

在中长线交易方式中,如果错过了进、出场时机,以后往往还有机会。可是短线交易中,往往容不得交易者有丝毫的犹豫,一步错,可能步步错,一招失,可能招招失。

有的短线交易者,只会买,不会卖;有的只会持仓,不会止损;这些都是其交易技术体系不完善的表现,也是其盘中交易策略欠缺的体现。

盘中短线交易是一个完整而严密的技术体系,交易者必须要有明确的进场位、出场位、加仓位和止损位,以及良好的交易心态和交易素质。没有这种严密的短线交易体系作为保障,短线交易的失败率就会大幅提高。1.5.4 错过大幅盈利机会

由于短线交易者是冲着白银可以突飞猛涨而去的,一旦价格出现了预期中的调整,交易者就会抛弃白银而另择机会;但是,往往交易者还没有来得及在其他商品上获益,被抛弃的白银却反而快速度过整理期后一路狂涨,从而导致交易者错过更大的盈利机会。

另外,在交易者不断进行短线操作时,会遇到盈利、持平、亏损三种局面,再扣除频繁交易所应付出的交易佣金后,真正能够获取的利润往往不会太多。但如果是在牛市,白银至少会有年度盈利在50%以上,于是当牛市来临时,短线操作的策略就会变得不合时宜。1.6短线交易的目标要求

短线交易的目标要求具体如下:(1)以月来计算,短线交易的盈利率要高于同期的波段交易者。(2)要求交易者买入白银后,60%处于当日盈利的状态,30%处于当日持平的状态,否则,就说明交易者的进场时机有问题。(3)达到买进就涨,卖出就跌的状态为理想状况。即交易日当日买、卖点始终处于当日最佳买、卖时机。同时,买进时始终处于白银近期的低点,而卖出时又始终处于白银近期的高点。1.7短线交易的素质要求

导致短线交易者一再犯下低级错误的原因,往往是由于交易者的心理严重失衡,使其交易决策和实施过程均处于一种非理性的状态,从而导致交易行为的扭曲变形。可见,理性的交易心理和良好的交易素质,是短线交易成功的重要前提和保证。

短线交易者如何清理一些思想上的障碍呢?下面来具体讲四点。

第一,交易者要明白,高手之间的较量已不再是一些细小的技巧,而是心态和素质的拼比。这意味着交易者在进行短线交易时,要有四心:(1)机会来临前的耐心;(2)机会出现时的细心;(3)进场时的决心;(4)出局时的狠心。

第二,在市场中,看对了行情,做不对的人比比皆是,而看错了却总能化险为夷、反败为胜的交易者则寥寥无几。因为,对于交易者来说,能否看对行情并不重要,能否做对和应对才是生死攸关的大事。

第三,真正的短线高手只安心赚取自己操作中能够到手的钱,而不会贪婪一切商品涨幅,也不会妄图把每一件事都做到最好。凭技术和原则赚钱、不依靠小道消息,杜绝侥幸心理、反思幸运获利、看淡常规赢利、审视每次失败等,是短线交易高手的基本原则。

第四,一个人的自信来自于内心而非外界,更深层次的是来自于内心的原则和遵守原则的感觉。同样,短线高手衡量自己是否成功的标准往往不是赢利目标是否实现,而是看自己是否经常在按市场规则交易,并坚定不移地遵守了自己的交易准则。后者,才是成功交易者最为依赖的法宝。1.8如何才能成为短线交易高手

真正的短线高手是万里挑一的,并且必须是经过真枪实弹的操盘一步一步成长起来的。到底该如何训练自己,从而使自己成为真正的短线交易高手呢?

首先建议交易者拿小额资金在市场中进行训练,例如拿10000元进行交易训练,3000元中能买到5手左右的白银T+D或1手白银期货,该金额应该可以满足训练的要求。

在训练阶段,多数交易者是亏损的,即使有盈利也往往不知所以然。所以交易者一开始不要贪大,等技术稳定了,经验丰富了,再加大资金也不迟。

提醒:如果你怕风险大,可以拿3000元训练白银T+D,做白银T+D需要资金比较小。

具体训练方法如下:

第一,训练自己对盘面的分析和感悟能力,看看每日盘面实际走势和自己在盘前、盘中预测的有什么不同。如果交易者对盘面没有80%的正确判断率,进场操作风险都会比较高。

第二,训练自己对消息概念的反应能力和反应速度。

第三,训练自己的进场速度和进场质量,将自己实际进场的点位和事后价格的走势进行比较,找出自己成功或失败的原因,进行全面而深刻的剖析,并做好每场交易的分析记录。

第四,训练自己的出场速度和出场质量,将自己实际出场的点位和事后价格的走势相比较,找出自己成功和失败的原因,进行全面而深刻的剖析,并做好每场交易的分析记录。

第五,观察主力的翻云覆雨的动作和手法,设想如果自己是主力,会不会这样操作,或者自己是主力,将如何操作下一步。长此以往,交易者就会与主力思维产生共鸣了。

第六,交易者必须意识到,自己和主力始终是一种对立关系,他要“行骗”,而你要“识骗”。如果你始终只能“识骗”而无法“行骗”,那么你最多也只能是散户高手,而无法成为真正的操盘手。

第七,每日进行收盘后的复盘分析工作,深入了解主力的操作手法及消息面对价格走势的影响。

第八,每日进行操作日记的总结,一方面跟踪自己的交易质量,一方面反馈自己的行为缺陷和思维盲点,以快速提高自己的操作水平和研判能力。

第九,刻苦训练、深刻领悟是成为短线高手的唯一途径,而反复看盘、悟盘、记盘是形成条件反射般交易的根本。交易者必须在快、狠、准上下功夫,同时坚守自己的操作理念。

任何短线交易的高成功率都来自于严格的系统化训练,交易者只有胜过9999人,才能成为万里挑一的高手。对各种市场规律及操作理念反复思考,对各种经典价格走势反复记忆并不断总结,对主力各类操盘模式做到了如指掌等,是短线高手必然要经历的过程,这个过程至少要半年以上。第2章白银日内短线交易的消息面应用技巧

消息面,对白银日内短线交易者来说,是相当重要的。要想做好日内交易,首先要提前了解当天的主要消息面信息有哪些,如重要的经济数据(特别是美国的经济数据)、重要政府官员讲话、重大会议,等。

本章主要内容包括:

白银消息面有哪些

如何利用金十数据网站查看白银日内消息面信息

白银日内消息面与技术面2.1白银消息面有哪些

影响白银价格走势的消息面因素有很多,如白银的供求关系、美元汇率、原油价格、金融危机、重大事件、通货膨胀、经济状况,下面来具体讲解一下。2.1.1 白银的供求关系

白银和黄金一样,是一种应用历史十分悠久的贵金属,人类开始开采白银要上溯到4000多年前。由于当时银的开采量很小,使得它的价值比金还贵。公元前16至14世纪埃及王朝的法典规定的银价为金的2倍,甚至到了公元17世纪的日本,政府规定金、银的价值还是相等的。

普通老百姓针对白银的概念大多集中在银元、银首饰、银餐具等方面。其实除此之外由于白银特有的物理化学特性,它还是重要的工业原料,广泛应用于电子电气、感光材料、医药化工、消毒抗菌、环保、白银饰品及制品等领域。随着电子工业,航空工业,电力工业的大发展,近年来,白银的工业需求正稳步快速增长。2.1.2 美元汇率

美元汇率是影响银价波动的重要因素之一。在国际市场上,白银和美元是直接对价的商品,所用的单位为美元/盎司,因此美元走势的每一个微弱的动作都会直接影响白银价格的走势。美元与白银一般呈负关联,即美元涨,则白银跌;美元跌,则白银涨,如图2.1所示。

●图2.1 现货白银和美元的日K线叠加图

通过图2.1可以看出,美元在一路下跌过程中,白银却是一路上涨。

但在某些特殊时段尤其是白银走势非常强或非常弱的时期,银价也会摆脱美元走势的影响。2005年第四季度,由于国际对冲基金普遍看好石油、贵金属等商品类投资品种,大资金纷纷介入,导致白银价格与美元的互动关系一度失效,银价出现了独立的走势,投资者今后在分析黄金与美元走势时必须充分考虑这一因素,如图2.2所示。

●图2.2 2005年四季度银价摆脱美元走势的影响

但总起来说,在基本面、资金面和供求关系等因素均正常的情况下,白银与美元的逆向互动关系仍是投资者判断银价走势的重要依据。2.1.3 原油价格

在进行白银交易时,还要关注被称为“工业的血液”的黑金——原油。在国际大宗商品市场上,原油是最为重要的大宗商品之一。自西方工业革命后,原油一直充当着现代工业社会运行的重要战略物资,它在国际政治、经济、金融领域占有举足轻重的地位,“石油美元”的出现足以说明原油在当今世界经济中的重要性。

油价波动将直接影响世界经济的发展,这是不争的事实。美国的经济发展与原油市场的关联度尤其紧密,因为美国的经济总量和原油消费量均列世界第一位。美国经济强弱走势直接影响美国资产质量的变化,从而引起美元涨跌,进一步影响白银价格的变化。

当油价连续狂涨时,国际货币基金组织随即调低未来经济增长的预期。油价已经成为衡量全球经济是否健康成长的“晴雨表”中不可或缺的重要组成部分。高油价也就意味着经济增长不确定性的增加以及通货膨胀预期的逐步升温。

白银与原油之间存在着正相关的关系,也就是说,白银价格和原油价格总体上是同向变动的,如图2.3所示。

●图2.3 现货白银与美国油连的叠加对比图2.1.4 金融危机

当美国等西方大国的金融体系出现了不稳定的现象时,从而引起世界金融危机,世界资金便会投向黄金白银,黄金白银需求增加,金银价即会上涨。黄金白银在这时就发挥了资金避难所的功能。唯有在金融体系稳定的情况下,投资人士对黄金白银的信心就会大打折扣,将黄金白银卖出造成价格下跌。

例如,自2009年年底以来,欧洲主权债务危机成为金融市场的“重头戏”。从2010年上半年的希腊到年末的爱尔兰,这一轮危机经历了跌宕起伏的几个重要阶段,债务危机不断地蔓延,危机的反复无常令市场对欧元区信心渐失,这为黄金白银价格提供坚实的支撑,很大程度上推动了黄金和白银在2010年的大牛市行情,如图2.4所示。

●图2.4 现货白银(AG)的周K线图2.1.5 重大事件

为战争或为维持国内经济平稳而支付费用、大量投资者转向黄金白银保值投资,这些都会扩大对白银的需求,刺激银价上扬。因此,投资者要预测银价,国际政事也得关心一下。2.1.6 通货膨胀

我们知道,一个国家货币的购买能力,是基于物价指数而决定的。当一国的物价稳定时,其货币的购买能力就越稳定。相反,通货率越高,货币的购买力就越弱,这种货币就愈缺乏吸引力。如果美国和世界主要地区的物价指数保持平稳,持有现金也不会贬值,又有利息收入,必然成为投资者的首选。

相反,如果通胀剧烈,持有现金根本没有保障,收取利息也赶不上物价的上升。人们就会采购黄金白银,因为此时黄金白银的理论价格会随通胀而上升。西方主要国家的通胀越高,以黄金白银作保值的要求也就越大,世界金银价亦会越高。其中,美国的通胀率最容易左右黄金白银的变动。而一些较小国家,如智利、乌拉圭等,每年的通胀最高能达到400倍,却对金银价毫无影响。2.1.7 经济状况

经济欣欣向荣,人们生活无忧,自然会增强人们投资的欲望,民间购买白银进行保值或装饰的能力会大为增加,银价也会得到一定的支持。相反之下,民不聊生,经济萧条时期,人们连吃饭穿衣的基本保障都不能满足,又哪里会有对白银投资的兴致呢?所以说经济状况也是构成白银价格波动的一个因素。2.2白银日内消息面的查看

如果要想做好白银日内短线交易,白银日内消息面是非常重要的。如何查看白银日内消息面呢?下面来具体讲解一下。

投资者可以登录金十数据网站、中金在线网站、汇通网站、华尔街见闻网站等,可查看白银日内消息面。

下面以金十数据网站为例,来讲解一下如何查看白银日内消息面信息。

在浏览器的地址栏中输入“http://jin10.com”,然后回车,就进入金十数据网站的首页,如图2.5所示。

●图2.5 金十数据网站的首页

通过金十数据网站的首页,就可以看到当前日期的最新国际国内重大消息面信息。当前看到的是2016年8月23日下午16:01的消息面信息。

另外,在一些重大消息公布时,会显示该消息面,是对白银是利多,还是利空的,这样更有利于投资者利用消息面炒白银。

通过滚动条向下拉,就可以看到8月23日16:01之前的消息面信息,如图2.6所示。

●图2.6 查看8月23日16:01之前的消息面信息

另外,在消息面中可以看到一些重大消息评论,但这些评论都比较简短,如果想查看评论的具体详细内容,可以单击其后面的按钮,如图2.7所示。

●图2.7 查看评论的具体详细内容

每一天,都会有一些重大的财经事件,投资者在进行白银日内交易之前,最好提前了解一下。这样做白银日内交易,更加得心应手。

在金十数据网站的首页页面中,单击顶部导航栏中的“财经日历”,就可以查看当前日期的消息面的重大财经信息,如图2.8所示。

●图2.8 当前日期的消息面的重大财经信息

由于当前日期是8月23日,星期二,所以这里显示的就是8月23日这一天的重大财经信息。

这些财经信息,即包括美洲(美国、加拿大)和欧洲(欧元区、德国)的财经信息,也包括亚洲和澳洲(中国、日本、澳大利亚)的财经信息。

亚洲和澳洲的财经信息,一般是在中午之前公布,而欧洲的财经信息,往往在15:00~18:00,而美洲往往在18:00以后。向下拖动滚动条,就可以看到不同地区的财经信息公布时间及对白银价格的影响,如图2.9所示。

●图2.9 不同地区的财经信息公布时间及对白银价格的影响

由图2.9可以查看不同财经信息的重要性,重要性与否是用“五角星”的多少来表示的。最重要的财经信息是5颗星,其次是4颗星,3颗星,2颗星和1颗星。

提醒:每天在查看财经信息时,重点关注3颗星及以上的财经信息公布时对白银价格的影响。

还可以查看财经信息的解读。假如查看“英国8月CBI工业订单差值”财经数据的解读,只须单击其对应的按钮,就可以打开财经数据解读页面,如图2.10所示。

●图2.10 财经数据解读页面

由图2.10可以看到该财经数据下次公布时间、数据公布机构、发布频率、统计方法、数据影响、数据释义、关注原因等信息。

向下拖动滚动条,还可查看近期“英国CBI工业订单差值”变化的柱状图表,如图2.11所示。

●图2.11 近期“英国CBI工业订单差值”变化的柱状图表

除了财经数据之外,还可以查看每日的财经大事。财经大事对白银价格的影响也是很大的,所以做日短线交易的朋友,也要重点关注。

在财经日历页面中,向下拖动滚动条,在财经数据下方,就可以看到当天的财经大事,如图2.12所示。

●图2.12 财经大事

另外,在这里还可以查看每日的假期休市情况。由于8月23日,不是特殊节日,所以全球没有休市情况。假如,如果是中秋节或春节,中国的股市、期市、黄金市场都会休市的。

在金十数据网站的首页页面中,单击顶部导航栏中的“新闻资讯”,就可以查看当前日期的新闻信息,如图2.13所示。

●图2.13 新闻资讯

如果要查看某具体新闻,只须单击该标题即可。在这里单击“黄金‘清算日’已近在眼前短期内有望突破1400美元”,就可以看到该新闻信息内容,如图2.14所示。

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