会计信息化项目教程——U8(V10.1)(txt+pdf+epub+mobi电子书下载)


发布时间:2020-06-22 03:47:02

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作者:杨黆

出版社:电子工业出版社

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会计信息化项目教程——U8(V10.1)

会计信息化项目教程——U8(V10.1)试读:

前言

会计信息化是信息社会对企业财务信息管理提出的一个新要求,是企业会计顺应信息化浪潮做出的必要举措。它是网络环境下企业领导获取信息的主要渠道,也是增强企业的竞争力、提高会计管理决策能力和企业管理水平的重要工具。为了贯彻财政部发布的《关于全面推进我国会计信息化工作的指导意见》,推进会计信息化人才建设,培养适应企业需求的人才,我们编写了本教材。

本书以用友公司开发的 U8V10.1 软件为平台,从企业实际应用出发,以一个工业企业的实际经济业务为项目载体、以任务为驱动,系统地讲解了财务管理软件的基本工作原理、操作方法和工作流程。全书重点介绍用友软件的财务模块、薪资管理模块、固定资产模块和UFO报表,共设置了七个操作项目。从项目分析入手,介绍完成项目所需知识及项目实施过程的具体操作步骤,同时将项目实施过程中的关键点和易错点,通过“操作说明”列示,加深学习者对重点和难点的理解与掌握。

本书可以作为高职高专管理类专业相关课程的教材,也可作为会计人员岗位培训教材,还可以作为财务工作人员和经营管理人员的参考书。

全书参考学时56学时,建议采用“理实一体”的教学模式开展教学,参考学时见学时分配表。学时分配表

本书由长期从事会计信息化教学工作的教师和用友公司培训人员共同编撰,具体分工如下:黑龙江建筑职业技术学院杨黆任主编,编写项目三、项目四;黑龙江建筑职业技术学院满莉任副主编,编写项目二、项目五;唐山科技职业学院刘庆民任副主编,编写项目六;用友新道科技有限公司黑龙江分公司院校顾问王天明编写项目一;唐山科技职业学院高玲编写项目七。在本书的编写过程中得到了用友新道科技有限公司的大力支持,在此表示衷心感谢。

作者的水平有限,书中难免存在疏漏和不当之处,敬请广大读者和老师批评指正,有意见或建议请发送邮件至:yangguang2000516@sohu.com。项目一认识财务软件

知识目标

● 了解财务软件的概念及发展历程。

● 了解财务软件的功能模块。

● 了解财务软件对运行环境的要求。

技能目标

● 能够安装数据库。

● 能够安装财务软件。

项目分析

2015年1月1日,天宇公司准备采用财务软件进行日常会计核算、薪资管理及固定资产管理。为此公司组织人员从以下几方面进行了可行性分析。

问题一:财务软件的应用趋势如何?

问题二:国内市场普遍采用的财务软件有哪些?

问题三:本企业应选用哪种财务软件?

问题四:安装软件对硬件、软件有哪些要求?

问题五:如何安装财务软件?

知识储备

一、财务软件的发展历程

财务部门是一个企业的心脏,财务管理的规范化、合理化是企业健康发展的重要条件。现在的企业大多数都在使用财务软件,手工记账已经跟不上中国市场经济的快速发展。财务软件的普遍化见证了中国信息化发展历程。每一次的软件变革,都促进了企业经营模式的改变。

1992年以前,国内的财务管理还是以简单的手工核算为主,工作烦琐,劳动量大。自1992年以来,财务软件的发展可谓蒸蒸日上,百家争鸣。它从简单的单项处理型软件,到现在的财务、进销存业务一体化管理软件,经历了20年的风风雨雨。

国内的财务软件大体经历了5个时代的变迁。

1.第一代财务软件:单项处理型财务软件

单项处理型财务软件是在DOS操作平台运行的,主要以简单的核算为目的,主要解决的是提高记账和报表处理的效率。也就是说,代替手工记账、核算,降低会计的劳动强度,减少工作量,提高会计的工作质量,降低出错率。这个时期的财务软件只是简单满足了会计日常工作的凭证录入、记账和相关的财务报表填报工作。

2.第二代财务软件:核算型财务软件(1993—1997)

20世纪90年代推出了基于LAN局域网的第二代财务软件:核算型财务软件。这个时期会计电算化已经在国内普及并迅速发展。财务软件从简单的核算发展为以管理为目的,通过核算实现财务管理。它是核算型软件向管理软件发展的过渡时期。这个时期的财务软件功能包括财务处理、报表处理、工资核算、固定资产管理、材料核算、成本核算、销售核算、存货核算等模块,提高了企业管理水平与经济效益。

3.第三代财务软件:管理型财务软件也称为决策型软件(1998—2001)

在第二代财务软件普及后的一段时间,国内信息化管理快速发展,为了满足市场需求,财务软件在第二代的基础上增加了科目、项目预算管理和财务分析模块。这大概是在1996年之后也就是 20世纪90年代中期,随着Windows操作系统的不断成熟,出现的基于 Windows 平台的,以“财务管理”为核心,融合了财务预算、财务分析、财务决策、领导查询等决策分析内容的财务软件。该阶段的财务软件采用 C/S(客户机/服务器)计算模式,开始涉及企业的管理内容。这个时期的财务软件已基本成型,趋于成熟。财务软件的功能模块包括总账、报表、工资、固定资产、应收账款、应付账款、成本核算、存货核算、现金流量表、预算控制与财务分析、资金管理、采购计划、采购管理、库存管理、销售管理。财务软件从部门级应用向企业级应用发展。由于财务业务一体化管理软件的发展,财务软件在企业管理上实现了事中预警、控制,事前预测的作用,如用友、金蝶、智点财务软件。

4.第四代财务软件:业务整合型财务软件(2002—2005)

随着Internet的日益普及与电子商务的发展,企业对财务管理系统提出了更高的要求,第四代财务软件是基于Internet的B/S(浏览器/服务器)计算模式,采用Web技术、多媒体技术和Internet的管理软件,符合企业经营方式向电子商务发展的战略,是国际财务管理软件技术发展的主流趋势。它实现了财务管理和业务流的整合。

这个时期的财务软件成功融入业务流,实现了业务管理、财务管理并涉及财务外延性的人力资源管理、客户关系管理、OA门户等财务业务协同化管理的整合。对管理规范的企业,第四代财务软件拥有巨大的魅力,效果深远。

5.第五代财务软件:税协同型财务管理软件

随着前四代财务软件的发展和普及,为了适应信息化的管理,很多软件厂商及研发人员在第四代财务软件的基础上,为财务软件增加了税务管理的功能模块。它强调企业财务、业务、税务三者的整合,从而最终达到企业高效管理、提升竞争力的功效。由于各方面的原因,财税合一还在试行阶段,不过财税合一已成趋势,新的时代即将到来。

国内的财务软件从无到有,从小到大,从简单的单项处理到核算型再到管理型,直至今天的财务业务一体化,短短的20年,财务软件迅速发展起来。我们坚信中国的财务及企业管理软件产业将会更加辉煌。

二、用友ERP-U8功能介绍

用友ERP-U8由基础设置、财务会计、管理会计、供应链、生产制造、人力资源、企业集团应用等系统模块构成,实现了从预算到核算再到报表分析的财务管理的全过程。各模块的功能如下:(1)基础设置部分,主要包括基础信息设置、基础档案设置、数据权限设置和单据设置。这部分功能主要用来设置一些相关的信息,为后面的会计核算和财务管理提供基础资料。(2)财务会计部分,主要包括总账、应收款管理、应付款管理、薪资管理、固定资产管理、UFO 报表等。这部分功能主要实现了从预算到核算再到报表分析的财务管理全过程,是教学的重点部分。(3)管理会计部分,主要包括项目管理、成本管理及专家财务分析等,这部分功能是通过项目管理和成本管理实现各类工业企业对成本的全面掌握和控制,运用专家财务分析,及时掌握本单位的财务状况、销售及利润分布和各项预算的明细情况等,为企业管理决策提供依据。(4)供应链部分,主要包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等,这部分的主要功能是用于增加预算的准确性,减少库存占用,提高物资管理的科学性和计划性。采购管理专门为采购部门使用,对采购业务的全部流程进行管理,提供订货、到货(退货)、入库、开票、采购结算的完整采购流程,提供比价单(同一种原材料,不同的供应商的供货价格不同,系统可优先选择最低价而生成相应的采购订单)。用户可根据实际情况进行采购流程的定制,提供采购订单的到货期提前预警功能,提供供应商价格对比分析等报表。销售管理为销售部门所使用,用来处理客户的基本档案资料,定制销售计划、销售报价,开具销售订单(销售合同)、销售发货(销售退货)、销售开票;在销售订单、发货、开票时可以检查和控制客户的信用额度和最低售价,减少坏账的发生;强大的统计分析功能,可以根据业务数据,生产各类丰富的统计报表,可按存货、地区、业务员、部门等类别分析销售状况和销售业绩,以便及时调整销售策略。库存管理为库管部门使用,处理由采购部门传递过来的采购到货单,进行验收入库;处理销售部门传过来的销售发货单,审核之后销售出库;处理材料领用业务(配比出库、限额领料),半成品、产成品入库,处理调拨、盘点等工作,查询各种库存账表(如库存台账、出入库流水账、收发存汇总表等),提供最高库存、最低库存、安全库存报警等工作;组装拆卸业务。它们之间既相互控制又相互传递数据,形成一个供应链的整体。这部分是学习的难点。

三、财务软件对运行环境的要求

1.操作系统

用友软件在安装时对操作系统、IE及IIS配置都有严格的要求,其适用的环境如表1-1所示。表1-1 财务软件适用操作系统一览表注意:如果是单机安装,即把数据服务器、应用服务器、客户端安装在一台机器上,需要满足以上几项配置要求。

2.数据库管理系统

用友ERP-U8的运行需要数据库管理系统的支持,U8 V10.1支持以下SQL Server版本的标准版、企业版和数据中心版,包括:

Microsoft SQL Server Desktop Engine2000(MSDE 2000)+SP4

Microsoft SQL Server 2000+SP4

Microsoft SQL Server 2005+SP2(或以上版本补丁)(包括EXPRESS)

Microsoft SQL Server 2008(SP1 或以上版本补丁)

Microsoft SQL Server 2008 R2

3.基础环境

安装用友ERP U8软件前请确保计算机中安装有Office 2007、IIS、.net2.0SP1、.net3.5SP1。任务一安装SQL Server数据库

操作提示

安装SQL Server数据库。

操作步骤

1.插入 SQL Server 2008安装盘至光驱或SQL Server 2008安装镜像文件(.iso)至虚拟光驱;光盘一般会自动运行,如果没有自动运行请打开光驱(或虚拟光驱)单击根目录下图标“setup.exe”文件,然后进入SQL Server 2008,如图1-1所示。图1-1 SQL Server安装中心1

2.打开功能安装向导,选择.NET,要求安装.NET 所需要的其他角色,如图 1-2所示。图1-2 功能安装向导

安装完成后再次启动 SQL Server 2008 安装程序进入主界面,如果没有出现.NET Framework3.5请跳过这步,直接进去主界面进行选择。

3.进入数据库安装主界面后单击左边第二项“安装→全新SQL Server独立安装或向现有安装添加功能” 等待几秒钟进入下一界面,如图1-3所示。图1-3 SQL Server安装中心2

4.安装向导运行规则检查,要求必须全部通过后单击“确定”进入下一步,进入输入产品密匙操作界面,输入产品密匙后单击“下一步”,如图1-4所示。图1-4 SQL Server安装程序支持规则

5.接受许可条款单击“下一步”,如图1-5所示。图1-5 SQL Server安装许可条款

6.出现如图1-6所示的界面,全部选中,共享功能目录,最好默认路径。图1-6 SQL Server功能选择

7.单击“下一步”,进入实例配置界面,已安装的实例列表可以看到当前是否存在已安装的实例,我们之前没有安装实例所以全部选择默认单击“下一步”。如图 1-7所示。图1-7 SQL Server实例配置

说明

实例名不能与之前实例有重复,不能包含空格与特殊字符。

8.单击“下一步”,进入服务器配置界面,单击“对所有SQL Server使用相同的账户”,如图1-8所示。为所有使用账户输入同一个用户名与密码。单击“确定”。如图1-9所示。完毕后单击“下一步”。图1-8 SQL Server服务器配置1图1-9 SQL Server服务器配置2

9.选择“混合模式(SQL server身份验证和Windows身份验证)”→“输入密码”→单击“添加当前用户”按钮→单击“下一步”。出现Analysis Sarvices配置界面后,单击“添加当前用户”,其他选择默认即可,然后单击“下一步”,如图1-10所示。图1-10 SQL Server数据库引擎配置

说明

记住填写的密码,安装程序时要用到此密码。

10.进入Reporting Services配置界面选择“安装本机模式默认配置”选项,单击“下一步”,直至安装完成,如图1-11所示。图1-11 Reporting Services配置任务二安装用友管理软件

1.将用友U8V10.1软件安装光盘插入光驱镜像文件至虚拟光驱。

2.执行用友U8V10.1SETUP程序。

3.进入安装路径选择界面,可以根据需要来调整安装路径。建议采用系统默认的安装路径,如图1-12所示。图1-12 用友U8V10.1软件安装

4.选中“全产品”,单击“下一步”。

说明(1)在服务器上安装用友 U8V10.1 时,需要选择“全产品”安装模式(用于后面可能出现的异常问题的解决)。(2)将“繁体”和“英文”两种语言模式去掉。

5.进入系统环境检测窗口,如图1-13所示。图1-13 系统环境检测

说明(1)第一次安装 U8V10.1 时,系统会出现环境检测环节,如果环境检测不通过,说明操作系统中缺少几项软件环境。(2)对于缺少的软件环境和组件可根据安装程序的提示,到用友U8\V10.1SETUP\3rdProgram目录下,找到相应的软件安装包,进行安装。(3)在安装.net3.5SP1框架文件时,最好先将外网断开,再进行安装。因为在联网状态下,此安装时间会很长,安装程序需要从网上下载数据。安装结束后,系统会提示“重新启动机器”,请重新启动计算机,然后继续,如图1-14所示。图1-14.net3.5SP1安装(4)在安装Silverlight 时,需要将“启用Microsoft Update”勾掉,如图1-15所示。图1-15 Silverlight安装

6.需要的基础软件安装结束,重新进行检测,检测通过后,继续安装至结束。

7.安装结束后,重新启动计算机,并进行数据库初始化,如图1-16所示。图1-16 数据源配置

8.数据库初始化完成后,出现登录界面。

说明“数据库”处要填写IP或机器名。项目二建立账套

知识目标

● 了解系统管理的操作界面和主要功能。

● 掌握账套的作用及基本操作。

● 了解权限管理的意义。

● 掌握设置权限的方法。

技能目标

● 能够执行增加、修改、删除、注销操作员的操作。

● 能够建立账套。

● 能够修改账套。

● 能够为操作员赋权。

● 能够备份、恢复及删除账套。

项目资料

一、天宇公司财务部人员及分工(见表2-1)表2-1 用户信息及权限

二、天宇公司基本信息

账套号:777

单位名称:天宇股份有限公司(简称天宇公司)

启用日期:2015年01月01日

会计期间设置:01月01日—12月31日

地址:哈尔滨市香坊区规划街2号

法定代表人:胡强

邮政编码:150005

联系电话:84660005

传真:84660001

电子邮箱:tygs@163.com

纳税人登记号:865432118999

本币名称:人民币(代码:RMB)

行业性质:2007年新会计制度科目(建账时按行业性质预置会计科目)

企业类型:工业

账套主管:张新

基本信息:本单位对存货、客户、供应商进行分类管理,进行外币核算

项目分析

天宇公司选用的用友财务软件已安装完成,要想运用财务软件处理企业的各项经济业务就必须建立天宇公司的账套并设置专职的操作人员,因而需要解决如下几个问题。

问题一:如何启动用友财务软件。

问题二:怎样设置软件操作员。

问题三:怎样建立账套。

问题四:怎样为操作员赋权。

问题五:怎样备份、恢复、删除账套。

问题六:怎样修改账套信息。

请在下列任务的执行过程中探索解决问题的方法。

知识储备

一、系统管理

1.系统管理的功能

用友U8V10.1软件产品是由若干个模块组成的,这些模块既要有其相对的独立性,又要彼此联系。这就需要一个平台来管理和协调这些模块的功能,从而实现数据共享、信息共享。系统管理模块就提供了这样一个操作平台,它对 U8V10.1 应用系统的各个模块进行统一的操作管理和数据维护,在这一平台中可以进行账套管理、账套库管理、系统用户操作权限的集中管理,以及安全机制的设立。这样企业的信息化管理人员就能够及时地监控并随时掌握企业的信息系统状态。

2.系统管理的操作流程

对于系统管理的操作,新用户和老用户的操作流程是有所区别的,如图 2-1 和图2-2所示。图2-1 新用户操作流程图2-2 老用户操作流程

3.系统管理的使用对象

系统管理的使用对象为企业的信息管理人员,包括系统管理员Admin、安全管理员SAdmin、管理员用户和账套主管。对于系统管理员(Admin)、安全管理员(SAdmin)、管理员用户和账套主管其可操作的权限如表2-1所示。表2-2 信息管理人员操作权限明细表续表注:Y表示具有权限,N表示不具备权限。

系统管理员 Admin 和安全管理员 SAdmin 是软件开发时已经被设定好的,不可以修改和删除,而账套主管和管理员用户要由系统管理员(Admin)设定。

二、账套管理

账套是用于存放核算单位会计数据的实体,一个账套代表一个核算单位,所以如果企业要使用财务软件进行账务处理,首先要建立一个能存入账务处理数据的账套,而且日后每次进入账务系统都必须先进入指定的账套。对于拥有多个核算单位的企业,可以拥有多个账套。用友财务软件规定最多可以建立999套账,账套编号从001到999。

在日常业务处理过程中,由于一些不可预知原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等)的存在,往往会造成账套数据丢失,因而为了保证账套数据的安全,企业应定期将数据备份到不同的介质中,如 U 盘、移动硬盘、光盘、网络磁盘等。在数据丢失企业需要对数据进行恢复时,就可将备份数据引入,以最大限度地降低企业的损失。

账套备份按操作员不同可分为系统管理员备份和账套主管备份,按自动化程度分为自动备份和手工备份。以系统管理员的身份登录系统管理进行备份输出的是某一账套的全部数据;以账套主管的身份登录系统管理进行备份输出的只是账套主管本人所主管的某一账套库。

账套是账套库的上一级,账套是由一个或多个账套库组成的,一个账套库含有一年或多年使用数据。一个账套对应一个经营实体或核算单位,账套中的某个账套库对应这个经营实体的某年度区间内的业务数据。例如,某单位建立账套“001正式账套”后在2014年使用,然后在2015年的期初建2015年账套库后使用,则“001正式账套”具有两个账套库即“001正式账套2014年”和“001正式账套2015年”;如果希望连续使用也可以不建新库,直接录入2015年数据,则“001正式账套”具有一个账套库即“001正式账套2014—2015年”。

三、权限管理

权限管理是财务软件中对操作人员使用软件功能的一种约定或限制。只有为某个操作员设置了相应的权限,他才拥有使用这部分功能的权力,这是财务监督的需要,也是保证正常工作程序的需要。在权限管理中有三个概念需要搞清楚,即“角色”、“用户”、“权限”。“角色”是软件为加强企业内部控制而设置的,是指在企业管理中拥有某一类职能的组织,这个角色组织可以是实际的部门,也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如,实际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们可以是一个部门的人员,也可以不是一个部门但工作职能是一样的角色统称)。设置角色后,可以定义角色的权限,如果用户归属此角色,就具有此角色的相应权限。此功能的好处是方便控制操作员权限,可以依据职能统一进行权限的划分。“用户”是使用财务软件的具体人员,用户和角色设置不分先后顺序,用户可以根据自己的需要先后设置。一个角色可以拥有多个用户,一个用户也可以分属多个不同的角色。若角色已经在用户设置中被选择过,系统则会将这些用户名称自动显示在角色设置中的所属用户名称的列表中。“权限”是指赋予操作员对用友ERP-U8V10.1某项功能的使用权。用友ERP-U8V10.1除了提供用户对各模块操作的功能管理权限之外,还提供了金额级权限管理和数据级权限管理,功能权限的分配在系统管理中的权限分配设置,数据权限和金额权限在“企业应用平台”→“系统服务”→“权限”中进行分配。对于数据级权限和金额级权限的设置,必须在系统管理的功能权限分配之后才能进行。不同的组合方式使得权限控制更灵活、更有效。任务一建立账套

操作提示

注册登录—增加操作员—建立账套—输出账套—删除账套—引入账套

操作步骤

一、注册登录

1.执行“开始”|“所有程序”|“用友 U8V10.1”|“系统服务”|“系统管理”命令,如图2-3所示。图2-3 启动系统管理

2.出现“系统管理”窗口,单击菜单栏“系统”|“注册”后出现“登录”窗口,如图2-4所示。图2-4 系统登录

3.选择登录服务器。单击“登录到”文本框中的下拉按钮,选择正确的登录服务器名称。如果是单机用户或本身就在服务端,则选择本地服务器;如果是在客户端登录,则选择服务端的服务器名称。

4.输入操作员名称,软件默认的系统管理员为“Admin”,初始时密码为空。单击“账套”文本框的下拉按钮,选择默认账套“default”,单击“确定”,进入系统管理员登录窗口。

5.此时系统管理窗口中的“账套”、“权限”功能被激活,如图2-5所示。图2-5 系统管理

说明

首次运行系统时,应以系统管理员“Admin”的身份注册系统管理,建立账套后,账套主管也可以登录系统管理。系统管理员“Admin”是用友U8V10.1管理系统中权限最高的操作员,他不能修改也不能删除,在软件出厂时为了方便用户使用没有对他设置口令,在教学中也不提倡为他设置口令,但对一个单位而言,为了保证单位财务数据的安全,就一定要为系统管理员设置口令,即在“系统管理”登录窗口中,输入操作员密码后,单击“改密码”复选框并“确定”就可以按提示设置操作员密码。如果要更换系统管理的操作员,只需要执行“系统”|“注销”命令,退出当前操作员,再执行“系统”|“注册”命令,重新登录系统管理即可。

二、增加操作员

1.在系统管理窗口中的单击“权限”|“用户”进入“用户管理”窗口,如图 2-6所示。图2-6 用户管理1

2.单击“增加”按钮,出现操作员详细情况录入窗口,录入相关人员的信息,如图2-7所示。

试读结束[说明:试读内容隐藏了图片]

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