新编公司(企业)常用文书写作格式与范本(txt+pdf+epub+mobi电子书下载)

作者：张岩

出版社：中华工商联合出版社

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新编公司(企业)常用文书写作格式与范本试读：

1．凡本公司员工，上班要戴胸卡。

2．坚守工作岗位，不要串岗。

3．上班时间不要做与工作无关的事情。

4．办公桌上应保持整洁，并注意保持办公室的安静。

5．上班时穿西装或职业装，不能穿超短裙、无袖上衣、休闲装，不要在办公室化妆。

6．接待来访和业务洽谈应在会议室进行。

7．不要因私事长期占用电话。

8．不要因私事拨打公司长途电话。

9．不要在公司电脑上发送私人邮件或上网聊天。

10．不经批准不得随意上网。

11．未经允许，不要使用其他部门的电脑。

12．所有电子邮件的发出，必须经部门经理批准，以公司名义发出的邮件须经总经理批准。

13．未经总经理批准和部门经理授意，不要索取、打印、复印其他部门的资料。14．不要迟到早退，否则每分钟扣发工资×元。

15．请假须经部门经理、分管副总或经理书面批准，到办公室备案；假条未在办公室及时备案，公司以旷工论处，扣减工资。

16．平时加班必须经部门经理批准，事后备案公司不发加班费。

17．不论任何原因，不得代他人刷卡，否则将被公司处罚。

18．因工作原因未及时打卡，须及时请部门经理签字后于次日报办公室补签，否则视为旷工。

19．加班必须预先由部门经理批准后再向办公室申报，凡加班后申报的，办公室将不予认可。

20．在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不予补签。如因故未打卡，请到办公室及时办理补签。

21．吸烟到卫生间，否则将被罚款。

22．请病假如无假条，一律认同为事假。

23．请假条应于事前交办公室，否则将视为旷工。

24．市场部因当日外勤而不能回公司打卡的员工，请部门负责人在当日×时×分以前写出名单，由办公室经办人打卡。

25．凡出远勤达×天以上者，须先填报经领导批准的出差证明单。

26．因故临时外出，必须请示部门经理；各部门全体外出，必须给总经理办公室打招呼。

27．不得将公司烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。

28．在业务宴请中，勿饮酒过量。

29．无工作需要不要进入经理办公室、计算机房、客户服务中心、档案室、打字室、财务部，以及会议室、接待室。办公环境管理规定办公环境管理规定

第一条　办公环境是公司职员进行日常工作的区域，办公区内办公桌及文件柜由使用人负责日常的卫生清理和管理工作，其地区域由物业保洁人员负责打扫，行政管理部负责检查办公区环境卫生。

第二条　办公区域内的办公家具及有关设备不得私自挪动，办公家具确因工作需要挪动时必须经行政管理部的同意，并由行政管理部做统筹安排。

第三条　办公区域内应保持安静，不得喧哗，不准在办公区域内吸烟和就餐，办公区域内不得摆放杂物。

第四条　非本公司人员进入办公区，需由前台秘书引见，并通知相关人员前来迎接。

第五条　行政管理部负责组织相关人员在每周五对办公区域的卫生和秩序进行检查，并于下周一例会上公布检查结果。检查结果作为部门绩效考核的参考因素之一。办公物品管理制度办公物品管理制度

第一条　行政管理部负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放，电脑及附属设备的购置与管理，由信息管理部设专人负责。

第二条　公司各部门将所需办公用品提前半个月报至行政管理部，行政管理部根据实际用量和库存情况制订购置计划，经总裁批准后购置。

第三条　特需办公用品、低值易耗品和通信设备，须经主管总裁批准，由行政管理部负责购置，然后记入备品保管账目。

第四条　备品发放采取定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理。

第五条　备品仓库设专人负责。备品入库需根据《入库单》严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。

第六条　备品保管实行“三清、两齐、三一致”，即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、卡、物一致，做到日清月结。

第七条　做好出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。

第八条　各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政管理部定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。

第九条　行政管理部负责收回公司调离人员的办公用品。

第十条　行政管理部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。会议管理制度会议管理制度

第一章　会议组织

第一条　公司级会议：公司员工大会、公司技术人员会以及各种代表大会，应报请总经理办公室批准后，由各部门分别负责组织召开。

第二条　专业会议：即全公司性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。

第三条　系统和部门工作会：各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开并负责组织。

第四条　班组（小组）会：由各班组长决定并主持召开。

第五条　上级公司或外单位在我公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或业务会（如联营洽谈会、用户座谈会等），一律由总经理办公室受理安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。

第二章　会议安排

第六条　例会的安排

为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。例行会议安排如下：

1．行政技术会议（1）总经理办公会

研究、部署行政工作，讨论决定公司行政工作重大问题。（2）行政事务会

总结评价当月行政工作情况，安排布置下月工作任务。（3）班组长以上经营管理大会（或公司员工大会）

总结上期（半年、全年）工作情况，部署本期（半年、全年）工作任务。（4）经营活动分析会

汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，指出失误，提出改进措施，不断提高公司经济效益。（5）质量分析会

汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故（问题），研究决定质量改进措施。（6）安全工作会（含治安、消防工作）

汇报总结前期安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。（7）技术工作会（含生产技术准备会）

汇报、总结当月的技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划及其完成情况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。（8）生产调度会

调度、平衡生产进度，研究解决各部门不能自行解决的重大问题。（9）部门事务会

检查、总结、布置工作。（10）班组会

检查、总结、布置工作。

2．各类代表大会（1）员工代表大会。（2）部门员工大会（或员工代表小组会）。（3）科协会员代表大会。（4）企协会员代表大会。

3．民主管理会议（1）公司管理委员会议。（2）总经理、工会主席联席会。（3）生产管理委员会议。（4）生活福利委员会议。

4．论文、成果发布会（1）科协年会。（2）企协年会。（3）政治思想工作研究会年会。（4）质量控制成果发布会。（5）科技成果发布会。（6）信息发布会。（7）企管成果发布会。

第七条　其他会议的安排

凡涉及多个部门主管参加的会议，均须于会议召开前10天经分管副总经理批准后，分别报两办汇总，并由总经理办公室统一安排，方可召开。

1．总经理办公室每周六应将公司例会和各种临时会议，统一平衡并编制会议计划，分发到公司主要管理人员及有关服务人员。

2．凡总经理办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。

3．对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，总经理办公室有权拒绝安排。

4．对于参加人员相同、内容接近、时间相近的几个会议，总经理办公室有权安排合并召开。

5．各部门会议的会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应与公司例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。

第三章　会议的准备

第八条　会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案，决议决定草案，落实会场，安排好座位，备好茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会者等）。

第九条　参加公司办公例会的人员无特殊原因不能请假，如请假须经主持人批准。

第十条　有以下原因，副总裁以上的高层管理人员可提议临时或提前召开公司办公例会：

1．有重要事项需提交公司办公例会讨论决定；

2．各部门重要业务管理人员的录用及辞退。

第十一条　《会议纪要》属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传。

第十二条　与会人员应知无不言，一经会议决定之事，应按期完成。

第十三条　与会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机。出差制度出差制度

第一条　经理出差，必须经主管领导及总经理同意；其他人员出差，必须经主管经理批准。

第二条　出差要填写“出差申请报告表”。出差报告包括工作任务、往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后，交办公室留存。凭出差申请报告表填写借款单，并经办公室主任签批后到财务处办理借款手续。

第三条　出差应遵守的事项

1．必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动须事先请示并获批准；

2．乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，须事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担；

3．乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特许方可乘坐飞机。

第四条　其他各项，如住宿标准、出差标准等，按有关规定执行。按照规定，除经理外，市内不准乘坐出租车，特殊情况（如夜间没有公共汽车等）可酌情处理。

第五条　出差结束，应写出详细的出差汇报，送有关领导和处室阅。

第六条　出差回来上班后×天内向财务处办理报销手续。逾期不报者，如无特殊理由，按动用公款处理，财务处有责任检查。报销前须由处长审核签字。原借款未报账时，一般不再办新借款。

第七条　出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求代购紧俏商品、土特产、优惠商品。对违反者各级领导有责任给以批评教育，所需费用一律由本人承担。

第八条　出差时间不超过7天，不补休；1周以上不超过2周，补休1天；2周以上，不超过2个月，补休2～3天。在国家法定的7个节假日出差者，原则上可补休同等时间。出差管理办法出差管理办法

第一章　总则

第一条　为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。

第二条　员工出差按如下程序办理：

1．出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核；

2．凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；

3．差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，特殊情况应由出差人出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。

第三条　出差审批程序和权限如下：

1．国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准；

2．国外出差：一律须由总经理核准。

第四条　出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。

第五条　除因公务、疾病或意外灾害须经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销差旅费，并依情节轻重给予纪律处分。

第二章　国内出差

第六条　出差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助、杂费和特别费（包括邮电、交际等费用）。

1．交通费依票根或发票（如出租车）认定，车票丢失者应说明丢失原因，使用公司交通工具者不支付交通费。

2．住宿费依凭证按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。

3．伙食补助应依支付标准报销，但由公司供应餐食或已报销交际费者，不再支付。

4．杂费依第八条规定支付；

5．特别费依凭证核报。

第七条　出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费××元。

第八条　杂费及伙食补助计算标准：

1．出差杂费按离开公司所在地实际天数计，超过10小时不足1天者按1天计，不足10小时者不计；

2．上午7时前出差者，应报销早餐费，于下午1时后返还者报销午餐，于晚上7时以后返还者报销晚餐费用；

3．出差一日者不受以上标准限制。

第九条　随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。

第十条　因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。

第十一条　因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。

第三章　国外出差

第十二条　国外出差旅费包括交通费、生活费及特别费，支付标准如下所述：

1．出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费；

2．报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票；

3．特别费报销方法与国内出差报销方法相同；

4．接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。

第十三条　员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费×元。

第十四条　出国人员除因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由公司开支的部分外，多余部分概由个人负担。

第十五条　出国人员计划外的行程，交通费须由总经理核批，方可报销。

第十六条　出国人员出国前应提出出国申请计划书，并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。文书管理制度文书管理制度

第一章　总则

第一条　为确保文书事务顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率，特制定本制度。

第二条　所谓“文书”是指业务工作上往来公文、报告、会议决议、规定、合同书、专利许可证书、电报、各种账簿、图表、参考书等一切业务用书与公文。

第三条

1．文书的收发、领取与寄送，原则上由总公司总务部负责；

2．分公司或分支机构的文书管理，另有文书管理细则做出规定。

第二章　文书的收发

第四条　到达文书全部由文书主管部门接收，并按下列要点处置：1．一般文书予以启封，分送各部门；

2．私人文书不必开启，直接送收信人；

3．分送各部门的文书若有差错，必须立即退回总务部。

第三章　文书的处理

第五条　文书按机密程度可分为以下几类：

1．绝密。指极为重要并且不得向无关人员泄漏内容的文书；

2．机密。指不宜向公司以外人员透露内容的文书；

3．秘密。指次重要并且所涉及内容不能向公司内外无关人员透露的文书；

4．普通。指非机密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要东西，则另当别论；

5．传阅。指在本公司内部传阅或传达的文书。

第六条　普通文书的处理原则如下：

1．由部门经理以上级别的主管负责对文书进行审阅、回答、批办以及其他必要的处理，或者由其指定下属对文书进行具体处理；

2．如果遇到重要或异常事项，必须及时与上一级主管取得联系，按上级指示办理；

3．各种有关联的事项，必须与各部门商议后方能处置。

第七条　机密文书的处理原则如下：

1．机密文书原则上由责任者或当事者自行处理；

2．指名或亲启文书，原则上应在封面上注明文书所涉及事项的要点和发文者姓名，并由发文者封缄；

3．到达的指名或亲启文书，原则上由信封上所指名的人开启，其他人不得擅自启封。如果某主管在职务上有权替代文件所指名者，不受本条规定的约束。

第八条　文书的阅览原则如下：

1．某文书被阅览后，阅览者必须签字，表示已经阅览完毕。如有必要，可在文书的空白处填写阅览后的意见，并转给或交还文书的主管；

2．有必要在各部门传阅的文书，必须附上“传阅登记簿”，按“传阅登记簿”规定栏目填写，并最终交还文书主管。

第九条　与各部门有关的文书，在处理意见上如果存在分歧，则由文书的主管部门出面进行协商，如果不能协商一致，上报或请示上级领导，由上级裁决。

第四章　请示审批

第十条　凡公司经营重要事项，都必须经请示并获得董事会、总裁和常务董事审查、裁决和公文批复之后，方能实行。

第十一条　须请示审批事项如下：

1．职务及重要人事安排；

2．各种制度性规定的变更；

3．重要契约的缔结、解除与变更；

4．诉讼行为；

5．与政府机构有关的各种重要的请求回执、申请等等；

6．土地、建筑物以及事务所权利的购买与转让；

7．大额馈赠、谢礼，以及宣传广告费用的开支；

8．分支机构的增减与升降；

9．预算与决算事宜；

10．借款与贷款，以及借贷银行的开设与变更；

11．重要高额物品的采购，不急用或不需要物品的转让或廉价出售；

12．定期或不定期刊物的发刊、修改与废除，以及费用开支的修订；

13．有关公司经营的重要计划与企划；

14．其他上述未涉及的重要事项。

第十二条　请示审批者为分公司经理以及以此为标准确定的主管。

第十三条　请示审批的事项，必须以提案文书的方式，经主管呈交总部。如果事情紧急，允许直接以非文书形式请示，但事后必须尽快撰写请示提案文书上报。

第十四条　请示提案文书的内容包括标题、正文、理由、说明和附录。提案文书应一式多份，分送有关部门，如业务部门、出版部门、总务部门和财务部门等等。

第十五条　请示提案文书必须编号，注明起草者或请示者、所属分支机构及部门，并签名盖章。

第十六条　请示审批内容一旦被上级认可并做出决定，则以请示提案书（副本）替代批复返回，并请示部门予以执行。

第十七条　请示提案原本归总务部保管。

第五章　文书的制作

第十八条　文书制作要领如下：

1．文书必须简明扼要，一事一议，语言措辞力求准确规范；

2．起草文书的理由包括起因以及中间交涉过程，加以证明的必须做出交代，必要时附上相关资料与文件；

3．必须明确起草文书的责任者，并署上请示审批提案者姓名；

4．对请示提案文书进行修改时，修改者必须认真审阅原件，修改后必须署名。

第十九条　文书的起草必须征得主管同意，并且在主管有了明确的决定之后进行。文书起草只是一个“文书化”的过程与结果。文书的草案必须予以保存。

第二十条　重要文书必须经过公证，并且在正式文书形成前，掌握并附上具有价值的证据或证明文件。

第二十一条　文书的署名按下列规定进行：

1．公司内文书，如果是一般往来文书，只需主管署名；如果是单纯的上报文书，或者不涉及各部门且内容不重要的文书，只需部门署名；如果是重要文书，按责任范围由总裁、副总裁、常务董事署名，或者署有关部门的主管姓名与职务；

2．对外文书，如合同书、责任状、政府许可申请书、回执、公告等重要文书，一律署总裁职务与姓名。如果是总裁委托事项可由指名责任者署名。上列规定以外的文书，也可署分公司或分支机构主管的职务与姓名。

第二十二条　文书的盖章按下列要点进行：

1．在正本上必须加盖文书署名者的印章，副本可以加盖署名者或所在部门印章；

2．如果文书署名者不在，可加盖职务或代理者印章，并加盖具体执行者印章。但在这种情况下，文书存档前必须加盖署名者印章；

3．以部门或公司名义起草的文书，在旁侧加盖有关责任者印章。

第二十三条　总裁与公司印章按下列原则使用：

1．在有必要加盖总裁印章时，必须填写委托申请书，经所属部门主管认可并且加盖印章之后，向总务部门提出；

2．总务部主管经审核，签名盖章，批准申请。如有必要则需请示加盖总裁或公司印章；

3．在需要总裁签字的情况下，手续同前；

4．经总务部批准后，去印章保管员处加盖公司印章；

5．一些带有公司字样或总裁职务字样的印章，须经主管同意，直接向印章保管员申请加盖。

第六章　文书的发送

第二十四条　一些需要邮寄或专人递交的文书，按下列要点进行发送，必要时还须给文秘室以回复或回执。调查报告不受本条规定限制。

1．文书封面必须明确写清发送或接收单位、单位地址以及收件人姓名，并且注明“快递”、“邮寄”、“面呈”或“转交”等字样；

2．公司内部文书原则上不封缄。

第二十五条　各部门的邮寄文书，必须于发送前在“发信登记本”与“邮资明细账”上登记、填写。

第七章　文书的整理与保存

第二十六条　全部完结的文书，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在“文书保存簿”上做好登记，归档保存。

第二十七条　分公司或分支机构的文书分为两类：一类是特别重要的文书，直接归主管保存；另一类是一般的文书，留存各部门保管。

第二十八条　文书的保存年限如下：

1．永久保存文书，包括章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定；重要的契约书、协议书、登记注册文书；股票关系文书类；重要的诉讼关系文书；重要的政府许可证书；有关公司历史的文书；决算书和其他重要的文书；

2．保存十年文书，包括请求审批提案文书；人事任命文书；奖金工资与津贴有关文书；财务会计账簿、传票与会计分析报表；永久保存以外的重要文书；

3．保存五年文书，指不需要保存十年的次重要文书；

4．保存一年文书，指无关紧要或者临时性文书。如果是调查报告原件，则由所在部门主管负责确定保存年限。

第二十九条　全部重要的机密文书，一律存放在保险柜或带锁的文件柜中。

第三十条　保存期满以及没必要继续保存的，经主管决定，填写废除理由和日期之后，予以销毁。机要文书一律以焚烧的方式销毁。

第三十一条　如果职务或部门划分发生变更，或者做出调整，则必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更与调整后的结果。

第三十二条　必须做好重要文件的借阅登记工作，并注明归还日期。一切借阅都必须出具借阅证。印信使用管理规定印信使用管理规定

第一条　印章的种类

1．印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。

2．职章：刻有公司董事长或总经理职衔的印章。

3．部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“对内专用”。

4．职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印章。

第二条　印章的使用规定

1．对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司章。

2．以公司名义对国家机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔章。

3．以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名，盖经理职衔签字章；

4．各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。

第三条　印章的监印

1．总经理职章及特定业务专用章由总经理核定本公司的监印人员。

2．总经理职衔签字章的监印人员为管理部主管。

3．经理职衔签字章及部门章由经理指定监印人员。

第四条　印章盖用

1．用印前，先填写“用印申请单”，经主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。

2．监印人除于文件、文稿上用印外，并应于“用印申请单”上加盖使用的印章存档。

第五条　各种印章由监印人负责保管，如有遗失，由监印人负全责。

第六条　监印人对未经刊行文件，不得擅自用印，违者受处罚。

第七条　印章遗失时除立即向上级报备外，应依法公告作废。

第八条　本办法经总经理核准后施行，修改时亦同。内部图书资料管理规定内部图书资料管理规定

第一条　图书资料是指由集团统一购进、管理的图书、刊物和报纸。图书资料主要用于促进公司经营业务合理运作，提高本公司所有职员专业水平，使公司在经营道路上创造出自己的经营风格。

第二条　图书资料由信息管理中心行政管理部安排专人负责管理，办理图书资料的登记、分类、编目、借阅等工作。

第三条　图书资料的购买由各需求部门经领导审批后办理，图书购买后经信息管理中心行政管理部登记签字后，财务部门方可办理报销手续。

第四条　图书资料的目录及借阅情况由行政管理部的具体管理人员按日更新后在内部网上公布，公司职员可通过内部网查询图书使用情况。

第五条　公司职员借阅使用图书期要爱惜，不得污损图书资料。行政管理部的图书管理人员在收回图书资料时要认真检查，发现污损要追究当事人责任。

第六条　图书资料一般借阅期限为一个月，对于不按时归还的，行政管理部图书管理人员要及时催还。

第七条　公司职员不得将图书资料转借他人，职员如丢失图书资料，需照价赔偿。财产管理办法财产管理办法

第一条　本公司的财产管理依照此办法执行。

第二条　本公司财产主要为：

1．办公事务用品：桌椅、公文箱、电话机、打字机、复印机、计算机、交通车等；

2．办公楼、厂房宿舍等建筑物；

3．机器设备：压造设备、涂装设备、检验仪器、焊接设备、维修设备、输送设备等（本类另案讨论）；

4．原料及成品（本类另案讨论）。

第三条　各部门根据需要提出请购单或请购计划，报上级核准后，交由总务部办理采购。

第四条　采购品经验收合格后，即由采购单位填写财产卡交由总务处建档管理，财产实物由使用单位领回使用并负责保管。

第五条　总务处每年依折旧年限规定，摊提折旧额送会计部门列账。

第六条　总务处每年12月底前对公司财产盘点一次，核对财产数量，并由会计单位依盘亏、盘盈状况调整财产金额。

第七条　对无法继续使用的财产按规定办理报废，或以登报公开招标方式出售，并做相应的会计处理。

第八条　各项财产的使用说明书、质量保证书等资料统一由总务处保管，使用单位可使用复印件。

第九条　各单位对所使用的财产负有保管、保养的责任。财产发生损害时，应查明原因、分清责任，出具调查报告和处理意见，视情节轻重进行处分。员工宿舍管理制度员工宿舍管理制度

第一条　为使员工宿舍保持一个良好、清洁、整齐的环境，以保证员工在工作之余得到充分的休息，维护生产安全和提高工作效率，特制定本制度。

第二条　住宿条件

1．在市区内无适当住所或交通不便的员工可申请住宿。

2．凡有以下情形之一者，不得住宿：（1）患有传染病者；（2）有吸毒、赌博等不良嗜好者。

3．不得携带家属住宿。

4．保证遵守本制度。

第三条　员工离职（包括自动辞职、免职、解职、退休、深造等），应于离职日起×天内搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费。

第四条　宿舍设立管理员，其工作任务如下：

1．监督管理一切内务。

2．监督值班人员维护环境清洁及关闭门窗。

3．保管住宿者如血型、紧急联络人等方面的资料，以备急需。

4．有下列情形之一者，应通知主管及总务部门：（1）违反宿舍管理规则，情节严重；（2）留宿亲友；（3）宿舍内发生火灾等；（4）员工身体不适以至病重，应及时送医院并通知其亲友。

第五条　员工对所居住宿舍，不得随意改造。

第六条　员工不得将宿舍转租或出借给他人使用，一经发现，即停止其居住权利。

第七条　公司主管和总务部门主管应经常视察宿舍，住宿员工不得拒绝。

第八条　宿舍所有器具设备（如电视、玻璃镜、卫浴设备、门窗、床铺等），住宿员工有责任维护其完好。如有疏于管理或恶意破坏者，由其负担修理费或赔偿，并视情节轻重给予纪律处分。

第九条　住宿员工应遵守下列规定：

1．服从管理员管理、派遣与监督；

2．室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器；

3．室内不得使用或存放危险及违禁物品；

4．起床后棉被叠放整齐；

5．烟灰、烟蒂不得丢弃地上，室内不得存放易燃物品；

6．换洗衣物不得堆积在室内，暂不用的衣、鞋必须放入柜内；

7．洗完衣物在指定位置晾晒；

8．使用电视、收音机不得妨碍他人休息；

9．就寝时间不得影响他人睡眠；

10．宿舍不得留宿亲友，外人拜访应登记姓名、与员工关系及进出时间；

11．夜间最迟应于23时前返回宿舍，否则应向管理员报告；

12．贵重物品应避免携入，违反规定放入室内而致丢失者责任自负；

13．不得在墙壁、橱柜、门、窗上随意张贴字画或钉挂物品；

14．废物、垃圾等应集中倾倒在指定场所；

15．房间清洁由住宿人轮流负责；

16．节约用水，节约用电，人去灯灭；

17．不得在床上抽烟；

18．不得在宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。

第十条　住宿人员轮流值班，负责公共地区的清洁，公共设施的修缮，水、电、门、窗等的安全巡视，发现问题及时报告并立即采取措施。

第十一条　住宿员工发生下列行为之一者，即应取消其住宿资格，并呈报其所属部门和总务部门处理：

1．不服从管理员监督、指挥；

2．在宿舍赌博、打麻将、斗殴、酗酒；

3．蓄意毁坏公司物品或设施；

4．擅自在宿舍内接待异性或留宿外人；

5．经常妨碍宿舍安宁，屡教不改；

6．严重违反宿舍安全规定；

7．无正当理由经常外宿；

8．有偷窃行为。

第十二条　住宿者迁出应将床位、物品、抽屉等清理干净，带出物品应先交管理员或主管人员检查。

第十三条　管理人员应按规定及时到公安户籍管理部门为住宿者办理临时户口登记。

第十四条　本制度报呈总经理核准后公布实施，修改亦同。食堂管理规定食堂管理规定

第一条　本公司食堂工作人员须严格遵守公司的一切规章制度，按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，未经同意不得擅自离开工作岗位。

第二条　树立全心全意为他人服务的思想，讲究职业道德，文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品量足，平等待人。

第三条　遵守财经纪律。收款一律打卡，禁止收取现金。炊事人员按规定每月交纳就餐费并严格登记。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。不得擅自向外出售已进库的物品。

第四条　坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，账物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布账目，接受监督。

第五条　爱护公物。食堂的一切设备、餐具都有登记，有账目，对放置在公共场所内的任何物件，不得随便搬动或挪作它用。无故损坏各类设备、餐具，要照价赔偿。

第六条　炊事人员要注意个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

第七条　计划采购。严禁采购腐烂变质食物，防止食物中毒。

第八条　安排好就餐，减少排队时间，按时开饭。每天制定一次食谱，早、中、晚餐品种要多样。提高烹调技术，改善伙食。因工作需要不能按时就餐或临时加客餐，要事前通知或预约。

第九条　做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。

第十条　加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。车辆管理制度车辆管理制度

第一章　车辆管理

第一条　公司公务车证照的保管，车辆年审及车辆保险、养路费的购买交纳等事务，统一由总经理办公室负责管理。公司车辆由总经理办公室主任指派专人驾驶、保养，并负责维修、检验、清洁等。

第二条　本公司人员因公用车须事前向总经理办公室主任申请调派；总经理办公室依重要性顺序派车。不按规定申请，不得派车。

第三条　车辆驾驶人必须持有驾照。

第四条　未经总经理批准，公司车辆不得借与本公司之外的人员使用。

第二章　车辆保养

第五条　公务车加油及维修须经总经理办公室主任批准，凭发票实报实销。

第六条　车辆维修、清洗、打蜡等应先填写“车辆维修申请单”，注明行驶里程，核准后方可送修。

第七条　车辆应由总经理办公室主任指定特约修理厂维修，否则维护费一律不准报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。

第八条　车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应征得总经理办公室主任的批准。

第九条　如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车管责任人负担。

第三章　违规与事故处理

第十条　在无照驾驶、未经许可将车借与他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以记过或免职处分。

第十一条　违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。

第十二条　各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即报告总经理办公室主任及主管，如属小事故，可自行处理后向总经理办公室主任报告。

第十三条　因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金后，再视实际情况处理。

第十四条　发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，减除保险金额后，其差额视责任具体处理。

第十五条　发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质给予扣减工资之处罚。

1．一般事故（经济损失在2000元以下者）：按经济损失的10％处罚；

2．重大事故（经济损失在2000～5000元者）：按经济损失的8%处罚；

3．特大事故（经济损失在5000元以上者）：按经济损失的6％处罚；

4．机件责任事故：按经济损失金额的20％处罚。

第四章　驾驶岗位责任制

第十六条　在办公室主任的领导下，认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。

第十七条　凭用车申请单出车，未经领导批准不得用公车办私事。

第十八条　工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。

第十九条　行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态。

第二十条　公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。

第二十一条　驾驶人应严格遵守交通规则。

第二十二条　对用车者服务

1．不论用车者是否是本公司职工，司机都应热情接待，小心驾驶，遵守交通规则，确保交通安全；

2．对于公司外客人，更应热情服务，以维护公司的良好形象；

3．司机应在乘车人（特别是公司客人和干部）上下车时，主动打招呼，开关车门；

4．当乘车人上车后，司机应向其确认目的地；

5．乘车人下车办事时，司机一般不得离车；

6．乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。

第二十三条　离车注意

1．司机因故需离开车辆时，必须锁死车门；

2．司机原则上应在车内用餐；

3．车中放有贵重物品或文件资料，司机又必须离开时，应将其放于后行李箱后加锁。

第二十四条　出发前后工作

1．在出发前，司机应根据目的地选择最佳的行车路线；

2．收车后，司机应填写行车记录，包括目的地、乘车人、行车人、行车时间、行车距离等；

3．随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。

第二十五条　个人形象

1．司机需保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生；

2．注意头发、手足的清洁；

3．注意个人言行；

4．在驾驶过程中，努力保持端正的姿势。

第二十六条　本制度从××××年×月×日起实施。安全保卫管理制度安全保卫管理制度

第一条　安全保卫工作特指公司办公区域内的防盗、防火及其他保护公司利益的工作。

第二条　行政管理部负责公司办公区域的安全保卫工作，办公时间（上午8：30~下午17：30）由前台秘书负责来宾的接待引见工作，非办公时间（17：30~次日8：30及节假日）由行政管理部指定专人负责办公区域的安全保卫工作。

第三条　公司实施门禁管理系统，非办公时间职员应使用门禁卡进入办公区域。职员应妥善保管门禁卡，如门禁卡丢失要照价赔偿。

第四条　公司实施节假日值班制度，由行政管理部负责每月的值班安排和监督工作，值班人员必须按时到岗，并认真履行值班职责，检查各部门对各项安全制度、安全操作规程是否落实。

第五条　行政管理部夜间值班人员负责每日的开门和锁门，每日晚上值班人员在锁门前必须认真检查办公区域内的门窗是否锁好、电源是否切断，保证无任何安全隐患。

第六条　办公区域内的门锁钥匙由行政管理部专人负责保管，并每日早晚按时将办公室的门打开、锁好，一般职员不得随意配置门锁钥匙；计划财务中心的钥匙由本部门保管。

第七条　公司职员应妥善保管印章、钱款、贵重物品、重要文件等，下班前将抽屉及文件柜锁好，切断电源后方可离开。

第八条　公司行政管理部负责组织有关人员不定期地对公司办公环境的安全实施监督检查。如有安全隐患，相应部门要及时整改。

第九条　公司所属办公区域的门锁钥匙，启用前应在信息管理中心行政管理部备份一套，行政管理部须妥善保管，以备急需时使用。

第十条　公司物品运出办公区域须填写《出门证》，经有关领导批准后方可搬离。目标经营和目标管理责任制度企业方针、目标管理办法

企业方针是企业经营的奋斗目标，各级领导干部、职能科室、车间以及每个职工都必须牢记企业方针、目标的内容和要求，并结合岗位责任制提出本部门实现方针、目标的具体计划和措施，按照计划、实施、检查、处理四个阶段循环的方法，把这些计划和措施纳入正常的工作渠道，为此制定本办法。

第一条　企业方针一般每年制定一次，内容包括三个方面：

1．企业发展方向；

2．目标值；

3．主要措施。

第二条　企业方针的制定，一般应从以下五个方面获得信息：

1．上级机关对本企业下达的长远规划、设想；

2．市场经济调查的情况；

3．本企业生产技术能力；

4．上年度各项技术经济指标的完成情况及经上级批准的年度计划；

5．与国内外同行业同类产品对比情况。

第三条　企业方针由厂长负责提出，党委讨论同意后，经企业最高权力机构——职工代表大会确认，再由厂长向全厂发布。方针的执行情况，应由厂长定期向职工代表大会汇报。

第四条　为了保证企业方针的实现，必须制定具体的产品质量计划、新产品开发计划和企业经济计划。

第五条　产品质量计划包括三个方面：

1．产品质量攻关和创优计划，即根据用户需要和技术发展方向，对新老产品选定赶超国内外先进水平的具体目标，并规定时间、进度的要求；

2．产品质量指标计划，应结合本厂经济责任考核计划，要体现“质量第一”的方针；

3．质量改进措施计划，根据质量指标计划的要求，确定全年和季度的质量改进措施项目以及主要负责部门。

第六条　新产品开发计划应由总工程师根据市场调查、技术情报、企业能力和设计部门提出的产品开发方案进行审定，然后交经营计划科安排进度，新产品开发计划的内容，一般应包括四个方面：

1．品种开发；

2．质量开发；

3．功能开发；

4．外形结构开发。

第七条　企业经济计划是企业方针、目标中的重要组成部分，它直接影响企业的经济效果。企业经济计划必须按年度、季度制订，一般有三个方面：

1．可比产品成本下降率计划；

2．销售利润收入计划；

3．财务收支计划。

第八条　企业方针确定后，由全面质量管理办公室协同经营计划科按照各职能科室、车间的工作性质、任务等提出方针展开的具体实施项目，并填入企业方针展开计划表中。明确规定各科室、车间应承担的职责项目，送厂长审定。

第九条　各科室、车间应根据企业方针中各项内容要求，制定本科室、车间的目标值、主要实施措施、进度和负责人。各班组应订出有关的具体计划、措施和方法，从而使企业方针层层展开，使全厂职工都为实现企业方针而努力。

第十条　各科室、车间制订的目标值，如产量、产值、质量、劳动生产率指标，一般要求不低于企业的目标，如有特殊情况必须调整时，应报请厂长批准。

第十一条　各科室、车间对企业方针展开计划表中有关的实施情况，应在每季末总结，写出书面报告，全面质量管理办公室要定期检查、督促和协调。检查结果和评分送经营计划科作为质量管理的一项内容，与奖惩办法结合起来考核。××厂××××年×月×日企业商品购销管理制度××公司商品购销管理制度

1．商品采购管理（1）商品购进计划编制

①商品购进计划是企业经营的主要计划之一，各类商品采购工作，必须首先编好进货计划，在编制计划前，要充分做好下列工作：

A．搞好市场预测。要组织采购人员定期对市场进行调查研究，在此基础上，利用一切现代化分析手段。充分分析市场发展趋势、消费动向、消费者心理、社会购买力情况和国家近期的经济政策，提出切合实际的分析报告。

B．召开五员（开票员、保管员、信息员、会计员、采购员）碰头会，沟通各道环节，摸清家底，了解库存结构，掌握商品余缺情况，为编制商品采购计划做好准备。

②在全面调查研究的基础上，由采购人员或计划人员编制年度、半年或季度进货计划。编制进货计划的顺序是：首先编制和完成国家指令性计划；然后编制和完成国家指导性计划；再是根据市场要求、库存货源等情况，编制市场调节计划。各类计划一经批准，即组织好商品采购。

③进货计划报批权限：

A．指令性计划，要由公司分管计划科室提报，经公司办公会研究确定，报请上级主管部门批准。遇特殊情况，如市场变化或政策性变化需要调整时，仍需经公司讨论，报请原批准部门同意后，方可调整。

B．指导性计划，在分析市场和社会需求的基础上，由公司计划部门提报，经公司办公会确定，报请上级主管部门备案后执行。

C．市场调节计划和临时性补货计划，由业务科室提出，科长审定，报经理同意后执行。（2）计划商品调进

①凡国家管理的关系国计民生的重要商品，其购、销、调、存、进出口等，都要严格按国家计划规定的要求执行，本公司任何人员不得自行修改。

②商业部管理的比较重要的商品，其收购、调出、调入计划，按下达的分配方案执行，公司要严格遵守。

③公司商品调进管理部门要按逐级下达的商品分配方案，主动与调出单位衔接计划，根据供方货源情况和我方实际需要，协商签约，组织调运。

④为避免商品迂回运输，调运之前要搞好商品分配方案，以便供货方按发往地址、收货单位，就站直拨。

⑤在组织调进商品时，应当做好合同审定，商品接交入库验收和货款结算工作，发现不符合合同规定的问题，应按合同规定，主动与供货单位交涉，及时处理。（3）一般商品的购进

①一般商品的购进，应立足当地，面向省外，兼顾全国，择优选购，保持品种多样，花色齐全，规格对路，价格适中，以便客户选样要货。

②采购人员在采购过程中，要深入厂家看样品、看质量、看价格，择优选购，防止假冒伪劣商品和质次价高商品进入流通领域，危害消费者利益。

③厂家生产的试销产品，要采取小批量进货的办法展销，取得用户认可后，方能转入正常经营。

④凡为用户代购的商品，要与本身经营的商品同等看待，严把质量关，不得轻率从事。购进、保管、发运各道环节，都必须按规章制度管理。

⑤采购人员在采购过程中，如遇有适销对路、价格适宜、当地紧俏商品，需要改变进货计划时，要随时与本单位电讯联系，征得科长或经理同意，方可办理进货。

⑥企业采购人员到外地进货，不得就地转手倒卖，买空卖空，从中牟取非法利益。

⑦进货计划，要按季度和半年进行检查，在正常情况下，必须保证计划的完成。（4）当地产品收购

①公司要根据国家计划，按照市场需要积极收购当地产品，推动当地国民经济的发展，并执行下列收购办法：

A．对人民生活必需的和市场迫切需要的，特别是农村市场需要的日用工业品，应当千方百计帮助工业部门增加生产，扩大收购。

B．对于供求大体平衡的商品，应当按计划和销售规律组织收购，积极推销。

C．对于暂时供过于求，而市场潜力较大的商品，应区别情况，对能长期保管的应保持一定的收购数量；不能长期保管的，应以销定购。

D．对于已经供过于求，将来也不可能扩大销售的产品，应减少收购或停止收购，尽快促使企业调整产品结构。

E．凡经过鉴定的新产品，应当帮助厂家积极试销，打开市场销路，并不断扩大销售数量。

②收购当地工业产品的范围，凡是国家管理的一、二类商品和省、市、自治区计划管理目录以内的商品，以及需要向省内外统一调拨供应的一部分主要三类商品，按国家有关规定执行，本公司不得自行突破收购范围。对一般的、分散生产或者品种零星、花色多变的三类小商品，可按照市场需要情况有计划地进行定购和选购。

③在当地产品收购中，要加强验收制度。

A．凡收购的当地产品，必须按照上级有关部门颁布的产品质量标准验收。

B．凡不具备一定的使用价值，或影响人民生命、财产安全的产品，不得收购。

C．如外观质量有轻微缺点，而内在质量合乎标准，并且不影响使用价值，可协商定价收购。

D．如产品不符合标准质量，但具有一定使用价值的，可作为次品按质论价予以收购。

E．产品质量低劣，并失去使用价值的，应拒绝收购。

F．不符合产品包装规定标准的，应要求厂家重新包装，达标后收购。

G．在产品验收中，所用度、量、衡具要完全符合国家规定标准，不短码，不少量。（5）委托加工商品管理

①委托加工，系指本企业投入原料或半成品，委托生产厂家加工制作的工业品或副食品。

②为了维护本企业信誉，企业在委托加工时，对加工厂家要进行选择，符合下列条件的方可委托加工：

A．企业有固定场所；

B．技术力量较强；

C．具有履约能力。

③在委托加工过程中，公司要指派下厂员，深入加工厂家监督和检验产品数量、包装质量。发现不符合合同规定质量标准的产品，要及时通知厂家，限期改进。（6）商品购进合同

①凡进行商品交易，除及时清结者外，都必须签订书面合同，签订书面合同的范围包括：

A．按国家商品调拨方案购进商品；

B．各级订货会、补货会购进商品；

C．自行采购的大批量商品；

D．收购当地工业、农副产品；

E．委托加工产品；

F．为用户代购的大宗产品。

②本公司与对方通过信件、邮件、电报、电传就经济合同主要条款达成的协议，可视为书面合同。

③合同的内容应包括：收购商品的数量、质量、规格、式样、花色、价格、包装标准、保用期限、包修包退办法、交货时间、地点、验收办法、结算方式、变更或解除、违反合同应承担的责任，以及双方应有的权利和应承担的义务。合同的内容必须符合国家法律、政策和计划的要求。

④重大的经济合同，必须由经理或分管副经理亲自签订，并经常检查监督合同的执行情况。

2．商品销售管理（1）批发销售管理

①要积极发挥“蓄水池”作用，大力组织货源，疏通流通渠道，保证商品供应，满足市场需要。

②企业批发销售的主要任务。

A．做好日用工业品收购和供应工作，促进工农业生产的发展，竭诚为生产服务，为人民生活服务。

B．合理地调拨供应商品，为其他批发商店和零售商店服务。

C．按照计划储备商品，调节市场，保障供给。

D．勤俭经营，搞好双增双节，为市场提供物美价廉的商品，为国家提供比较多的利税。

E．发挥主渠道作用，按照经营分工范围，安排好市场，平抑物价。

F．大力组织工业品下乡，积极帮助农村商业网点增加经营品种，搞好工业品供应，全面完成销售任务。

③要根据商品供应政策，在市场安排工作中做到：

A．专项指标，要优先保证供应；

B．计划商品，按比例合理供应；

C．紧俏产品，要城乡兼顾，合理分配，对城乡都需要的工业品，应坚持优先供应农村的原则；

D．一般商品，由客户自由选购。

④公司要定期召开基层零售单位参加的供货会、补货会，公开货源、公开库存、公开供应数量。做到时间及时，数量充裕，品种齐全，规格适中。

⑤在面向基层，方便客户工作中，要做到：

A．建立必备商品目录，为零售单位或个人选购商品提供方便。

B．加强陈列展览，建立样品展室，做到库中有货，室中有样，满足客户选购的要求。

C．对大包装和花色、规格复杂、挑选性强的商品，可降低批发起点，允许客户挑花挑色，以优良服务赢得客户。

D．加强营业时间的管理，在时间和值班人员安排上要灵活掌握，必要时，可实行弹性工作时间，努力做好随开单，随发货，尽量不使客户放空。

E．建立健全商品保修、配件服务制度，对耐用消费品要实行质量跟踪，并维护消费者利益。

F．工作人员要实行文明服务，提供优质服务，服务态度要主动热情、耐心周到。（2）商品调拨管理

①凡计划内调拨商品，要坚决服从计划的统一安排，按商品分配方案调拨，任何人都不准私开计划口子，以维护计划的严肃性。

②计划调拨商品，要优先保证供应。如遇品种、规格、花色不对路等特殊情况，须报主管部门或计划部门予以调整。

③所有调出的计划商品，必须按照先中央后地方、先省外后省内、先远后近、先急需后一般的供应原则，有计划地组织供应，保证全面完成调拨计划。

④进货单位如放弃计划方案的调拨商品，须及时向上级主管部门报告。

⑤凡属计划调拨商品，供需双方要主动衔接计划，签订调拨合同，按合同规定分季分期完成调拨任务。

⑥非计划商品的调拨，要根据市场需要，积极组织货源，扩大调拨品种，最大限度地满足用户需要。但计划调拨商品与非计划调拨商品要严格分类，不准将计划内调拨转为计划外调拨，也不准把计划外调拨转为计划内调拨。

⑦不论计划内调拨商品或计划外调拨商品，都要严格执行国家物价政策，不得随意压级调价。（3）商品中转管理

①商品中转是客户委托企业代办运输的服务业务。按照要求，中转单位要及时掌握客户商品调出、调入数量，及时编制火车、汽车、舟船运输计划，为用户服务。

②中转单位要按照商品数量和不同品种性能以及运输条件，选择最安全、最经济、最迅速的运输路线和运输工具，开展直线运输，杜绝迂回运输，以减少运费，提高经济效益。

③中转单位对客户的中转商品，应当按照商品到达的顺序，及时办理各种中转手续和业务。对于支援农业和市场急需的商品，有保险期限的商品，应优先转运。暂时不能转运出去的商品，要妥善保管。

④中转单位在货物交接中要做到：

A．货物到站后，要按照发货方、运输方的凭证，检查包装是否完整，数量、质量是否相符。如发现不符，要会同有关人员做好记录，提出处理意见，与有关部门协商处理。

B．中转商品在车站验收合格后，要与其有关凭证一起交付仓库验收。

C．发运货物时，仓库保管员要与承运人现场点付、监装，并要在规定的凭证上签字。

⑤中转商品凡能就站直拨的，要直接办理发运手续，尽量降低运输费用。

⑥中转单位的自有运输车辆和办理自营装运业务，要符合运输规定标准，做到安全、适时运送到指定地点，交付收货方。（4）购货方拒付货款及销售退回管理

①发生拒付货款事故后，财会部门要迅速填写购货方拒付货款处理通知单，并会同有关部门查明以下原因：

A．按双方签约，逐项检查是否有悖；

B．发运单、货是否相符；

C．发运商品是否变换；

D．商品计价是否错讹；

E．发运商品是否短缺、破损、虫蛀、鼠咬、玷污、霉变。

②事故查明后，要按以下规定迅速处理：

A．对发运差错，由储运部门提出意见，业务部门开票冲正。

B．对商品短缺、破损、玷污、霉变，由保管人员填写财产损失报告，交财会部门审批。

C．对计价错讹，由业务部门开票冲正。

D．属于商品质量、规格问题，业务部门要及时办理冲票和商品寄存手续。

E．寄存在购货方的商品，要由业务部门出面主动与对方协商，采取委托代销、就地转运、原货退回或继续销售给购货方等办法解决。

F．如有正当理由，不同意购货方拒付货款，有关部门要与购货方取得联系，于30天内处理完毕。

③购货方退回的商品，要本着“先退货后退款”的原则和下列规定办理：

A．凡是退回的货物，保管人员必须重新按原货单据核查所退商

试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]

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