作者：笑傲茶湖段
出版社：电子工业出版社
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K均交易法：股票期货只看K线均线做到稳定盈利试读：
前言
只看K线、均线就能稳定盈利吗？能，你唯一要做的就是让价格告诉你该怎么做。
股票、期货、外汇等所有带K线图的品种，交易方法基本相同。本书介绍的正是这种通用的交易方法，即只看K线图就可以做到长期稳定盈利。我近9年的交易经历早已证明此方法的有效性。因为精力和时间有限，本人只做股票和期货，因此谈论此方法就用“交易”二字代替股票、期货和外汇等，就算提到股票或期货，读者也应该明白，这里说的是通用性的“交易”，而不是针对某个品种。
自有交易市场以来，很多人都在争论市场能否被预测。一部分人认为市场的波动是杂乱无章的，未来绝对是不可知的；另一部分人认为市场的波动是可以预测的，未来是可以计算出来的。但大家是否想过，在可知与不可知之间还有一种状态，那就是市场的未来虽然不可知，却具有概率上的规律。
我可以肯定地说，市场绝对不是杂乱无章的，同时也并不具有绝对规律。这个概率性的规律如果用好，足以让人稳定盈利，因为我和很多国内外的前辈一样，都已做到并验证。信与不信，完全看读者自己的悟性。
这里我仅仅把自己的心得体会写出来，有缘人得之。书写的同时也是对我思路的整理与总结。
适合读者
我非常珍惜时间，所以也不希望浪费读者的时间。因此为免耽误你的宝贵时间，请先看看你属于下面的哪一类交易者。
第一类：刚刚接触市场，连K线、均线都不太懂，几乎可以说只知道红涨绿跌，我把这类人叫作“一张白纸的新人”。
第二类：接触了市场一段时间，东看西看地学了不少所谓知识，懵懵懂懂地赔了一些钱，我把这类人叫作“初级受害者”。
第三类：接触了市场很长时间，看过多本“武功秘笈”，研究了多种指标和方法，越赔钱越不甘心，虽然被折磨得很惨，但还在坚持所谓的努力，这类人中毒太深，我称其为“重度受害者”。
第四类：这类人已经走到了稳定盈利的行列，不是他们智商有多高，更不是他们人脉有多广，获得了不为人知的内幕消息，而是他们都经历过上面三个层次，只不过第四类人悟性极高，能迅速从“陷阱”中走出来。他们知道世界上确实存在稳定盈利的方法，而且这个方法并不难掌握，难的是“不折不扣地执行”，因为人性本身的“贪嗔痴慢疑”会阻止你执行，更会牵引着你怀疑自己、怀疑方法、怀疑市场。第四类人悟透了这一切，所以他们平时的主要任务就是“关照自己的内心世界”，参透“贪嗔痴慢疑”并与之和平共处。我把这类人叫作“稳定盈利者”。
最适合阅读本书的人，就是第一类“一张白纸的新人”，因为他们未被污染，还保持着一颗“客观的心”，涨了就是涨了，跌了就是跌了，看到价格的涨跌敢于相信是最高贵的品质。这类人是一张白纸，我把自己稳定盈利的方法写在白纸上，能不能学会，关键看此类人能不能重视我的思想理念。
第二类人是稍微适合阅读本书的。因为相比第三类人，第二类人中毒还不是太深，有挽救的机会，最起码有悬崖勒马的机会。关键是阅读本书的时候，能不能深刻反思自己之前学的那些所谓知识。
第三类人就不用阅读本书了，中毒太深。如果非要阅读，建议彻底清空自己的大脑，保持一个心平气和的状态才能开始，否则不会有任何效果。
第四类人也可以不用阅读。天下所有能稳定盈利的人，所掌握的内容都是相通的，至少从思想理念上是相通的。稍微翻翻也可以，因为我也经常翻看能稳定盈利的前辈所写的内容，经常能有所启发，会心一笑。
成功投资的前提是走在正道上
有时候想写一点系统性的东西，却静不下心，自有无尽烦恼，而当茶余饭后或者不经意的一瞬间，又迸发出一些引发自己书写的灵感。我想写的就是关于什么是投资正道的话题。世界上哪有什么“投资”啊，分明全是“投机”。貌似一说投机，大家就认为是不务正业，只有投资才是高尚的。其实，哪有什么资可投，可以投的机则遍地都是。“投资”二字不过是骗人的把戏，用所谓“价值”来掩饰内心的恐惧。不是为了赚差价，谁会炒股？交易者，绝对不要自己骗自己。
成功的前提是必须走在正道上，就像武功，必须学习正宗的心法才能登峰造极，任何邪派功夫，最后只能走火入魔。就交易来说，绝大部分人的结果是亏钱，在这个结果之前，还有一个过程：信息—思考判断—行动—亏损。亏了，是因为我们做错了；做错了，是因为我们想错了；想错了，是因为我们的信息错了。所以，亏损的源头是信息，也就是信息错误才是我们亏损的真正原因。现在，许多人对盘中进行直播，为什么要直播呢？因为看不清楚和说不明白，希望在更短的时间里能说对。比如一小时要发生什么不知道，就拿半小时说，半小时说不清楚，就拿几分钟来说，即便这样，也是说对的时候少，而这些信息对于交易者来说，足以误入歧途了。
我们能接触到的信息就是主流的投资信息，也就是市场大部分的声音，而在交易中，我们真正需要的信息，是看不到和听不到的。所以，我们能看到的信息其实是廉价、无用的，说得难听点，我们每天研究的信息就是一堆垃圾，而我们每天在垃圾堆里翻找东西，时间一长，我们也会被污染。我们根据垃圾堆里找出来的东西判断交易，亏钱也就很正常了。
所以，交易成功的前提是要抛弃这些垃圾信息，找到真正的正道，让自己走在这个正道上，这样我们想不成功也难。
本书要点
本书主要介绍以下几个要点：
作为实战型交易者，我们应该只相信价格（K线），因为人只有用钱投票时才是认真的，任何品种的涨跌又都是所有交易者用钱投出来的。价格之外的其他信息，都是分析师们喜欢的，他们喜欢分析涨跌背后的原因，喜欢预测下一步，而这恰恰是亏钱的根源。试想，如果分析师能稳定盈利，又何必靠写文章领工资呢？这个问题说明了一切。
K线波动的规律，也就是K线的走法，然后根据这个走法，我介绍了三种能稳定盈利的方法，第三种最为厉害。能不能掌握此方法，一是看读者的悟性，二是看读者能否完全执行。
交易心法。没有心法的守护，任何交易者都走不长久。心法是把方法内化于心的产物，又是初学者了解体会方法的绝佳途径。
交易者需要控制自己的心魔，因为前进的道路上有许多陷阱，稍不注意，立刻被打回原形，这样的例子不是太少而是太多。交易就是一场修行，在退出市场之前没有人敢说自己修成了正果。
我平时看盘的时候，有点感悟就写在笔记本上或记在手机上。在看书或者浏览网页的时候，有了灵感、共鸣或一些好的思路和想法就会记下来。这本书就是我这几年感悟的总结。在此对一些国内外的作者、前辈表示深深的敬意，是他们的文字激发了我的思考，感谢我的家人和朋友们，是你们的支持给了我无穷的动力。我从“一张白纸的新人”成长为“稳定盈利者”，所有的陷阱都碰到过，好在我悟性还算可以，这个过程只用了不到两年。此时此刻，回想起来，那时的沮丧、欢喜都还历历在目……
下面就让我慢慢把这个正道写出来吧！笑傲茶湖段2017年5月
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页面入口：http：//www.broadview.com.cn/31560第1章交易中的悟性启蒙股市交易和做其他事情一样，都需要一定的悟性才能更快速地到达目的地。本章从多个角度来说明要想成为成功交易者需要迈过的三条河，并告诉大家分析预测为什么不靠谱。1.1有大成的交易者必须迈过三条河
稳定亏损和稳定盈利之间有三条河，所有交易者必须通过自我救赎才能迈过去，别人无能为力。
刚开始接触交易的人，大多认为自己只是缺少“方法”，然后开始学习各种指标、技术，还有人参加各种培训班。用的时候发现各种方法之间互相打架，有的指示做多，有的指示做空，自己被搞得晕头转向。
到底哪个好？又应该用哪个？
开始反思才知道每种方法背后都有相应的理念作为支撑，不掌握理念无异于买椟还珠。
要学习各种理念，就来到了第一条河面前。1.1.1 悟性之河
第一条河横在“认知”和“理念”之间，叫作“悟性之河”。
能接受怎样的理念，取决于一个人的悟性。悟性好像是天生的，又好像取决于一个人从出生到此时此刻的所有人生经历。
什么叫悟性？这个真不容易说清楚。人按悟性分类，大致可以分为真正的智者、伪智者（大部分是小聪明者）和大众。真正的智者少之又少，所以大众平时遇到的大多是伪智者，他们的话用大众的耳朵听起来总是那么有道理，这就是为什么历史上所谓的真理大多数是通过“以讹传讹”的路径来传递的。
悟性高的人完全可以从前人的几种理念里选出一种符合行情客观走势的理念。那么问题来了，什么是客观？名人、权威人士说的话都是客观的吗？大多数人都相信的东西是客观的吗？其实，人只相信自己愿意相信的东西。
怎样选择理念？哪种理念是客观的？比如，我觉得波浪、江恩在胡说八道，有人却当成宝贝；有人觉得均线包罗万象已经足够，有人却不相信均线而用趋势线；有人早就抛弃了各种MACD、KDJ等指标，有人却刚刚学会使用。这完全是认知和悟性问题。
有了理念，再通过统计、实践、琢磨，就可以设计出合理的规则，即通常所说的交易系统。
走在第一条河的索道上，可以清晰地看到下面的累累白骨，大约有50%的交易者“葬身”于此。
能过第一条河的人，算是比较有悟性的人。1.1.2 心魔之河
第二条河横在“规则”和“执行”之间，叫作“心魔之河”。
有了规则，不代表能执行。就比如人人都知道吸烟有害健康，但是有人照常吸烟。交易说起来很简单，两页纸就可以说得明明白白，难的是执行，即明白了之后如何在实战中按明白的东西去做。虽然有一些人很明白，但还是做不到。
什么是规则？规则就是操盘交易各种有价证券的行为准则。我只信规则，即交易系统，不信别的，不管别人怎么说，我都不信。简单概括就是“怎样就怎样，不怎样就不怎样”，或者说“如果……就……”。
举个例子，你读小学三年级的时候，在放学回家的路上想着回家玩电子游戏机，但是妈妈在家的话不同意你玩，怎么办？你心里想：①如果妈妈在家，我就不玩游戏机；②如果妈妈不在家，我就玩游戏机。简单吗？可是这么简单的问题，大多数人做不到。换算一下：①如果价格不跌到10元，我就不动；②如果价格跌到10元，我就清仓。是不是很简单？一切都在遵循规则。
在交易中按规则执行，难点有两个：（1）价格是动态变化的，上上下下，如何确定价格走势的这个“怎样”。（2）是否能长期坚持。
为什么有了规则，还不一定能执行？这是一个哲学问题，也是一个心理问题。
我们先思考一个问题：怎样控制一个人的行为，才能让他遵守纪律？
我认为有三种办法。
第一种，武力控制。不遵守就给予武力惩罚。这种效果非常好，对应第一类纪律。第一类纪律指在外力强迫、被逼无奈时才遵守。比如机构的操盘手不遵守纪律会被解雇，拿不到工资；或被人威胁，只能听话照做。
第二种，心理控制。通过严密的逻辑论证，让人相信，而且是发自内心地相信，对应第二类纪律。第二类纪律指自己发自内心地遵守，不然不敢交易。
显而易见，第一种办法不可取，因为我们不可能用武力对待自己。所以，只能用第二种办法来控制自己。本书也是用逻辑论证的方式在讲述交易的真谛。
第三种，自己和自己约定。大多数通过了第一条河的交易者用了第三种办法，这种办法对应第三类纪律。第三类纪律指自己强迫自己遵守，自己和自己约定必须遵守。
人是不可信的，连自己都不可信！你相信这句话吗？
有人说：“人，无所谓忠诚，忠诚是因为背叛的筹码太低；人也无所谓正派，正派是因为受到的诱惑不够。”
行情时时刻刻都在诱惑着你。如果此时此刻放弃规则的话，马上就能多赚一些，或者少亏一些。或许你开始了心理斗争，到底还要不要遵守规则？要不就违反一次吧，以后再遵守？此时，如果你还有一丁点心理斗争的话，说明你还没有完成对自己的“心理控制”。
第二条河的主要工作就是“通过严密的逻辑论证，实现控制自己心理的效果”。我是通过自己悟出来的一句话才做到对自己心理的控制：行情走势的规律可知，但是过程和细节不可知，你只能依靠具有概率优势的规则。
方法只占10%，理念占45%，心理控制占45%。有了方法、理念，解决不了心理控制，你才掌握了55%，还是不及格。
走在第二条河的索道上，也能看到下面累累白骨，过了第一条河的50%的幸存者中会有90%的人“葬身”于此。
过了这两条关键的河，你会发现眼前一切都那么“平静、安详”。交易本来就应该是这样的。会炒菜的人，就应该会做交易，这本身就是一个火候问题，没想象的那么复杂。1.1.3 知行之河
第三条河横在“当下”和“未来”之间，叫作“知行之河”。
这时，你更加坚定地认为只有无思考交易策略，才能赚到钱又不伤害到自己。使用策略时，高手和低手的区别仅仅是“对于高低点的把握”，这个把握没有绝对的标准，根据自己的情况来制定的就是标准。但在现实中，高手和低手的差别很大，差在了“无思考的程度”上！1.2为什么不能分析预测
为何不能分析预测？因为你把钱扔进去之后，就无能为力了，就算你宏观和微观分析再厉害，只要你没有无限的资本去干预价格走势，你的命运就掌握在除你之外的其他交易者手里，他们的进进出出影响着价格的波动，他们的合力决定着你的命运。就算出一个利好，他们觉得不够好，你也没有办法，即使出一个利空，他们觉得好，那就是好，你就能赚到钱（对于做多来说）。
很多人看基本面，也有人看PE、财报、盈利模式，甚至去参观公司，试用他家产品，这都是为自己的分析做准备。每个人的分析过程不同，那么分析后呢，总会得出一个结论，是看多还是看空？如果是看多，你敢买入吗？它一定会涨吗？何时涨？你能等多久？所以，不管怎么分析，都是50%的概率，要么涨，要么跌。那么分析还有什么价值可言！其实对于很多人来说分析只是用来壮胆的。基金、私募也不例外，亏损破平仓线的人也不少。
线性思维害死人。涨了找原因，跌了找原因，哪儿有什么原因啊，唯一的原因就是，资金是有成本的，资金需要回报率，需要养活一大帮人，需要赚钱，所以价格必须有波动，有波动才有差价，才有利润率，就能养活这些人。
什么是短线，什么是长线？该如何划分短线长线？很多人一开口就说自己做长线，也有人说自己一直做短线。长短不是哪个人决定的，而是行情决定的，这一点要非常明确。对于股票来说，如果价格一直涨，就一直拿着，拿到不涨了并且跌破位就卖。这个时间长度是不确定的，有可能半天，有可能半年，取决于行情怎么走。价格走坏了还坚持做长线，那不是骗自己吗？如果价格走坏了，你卖了之后它又走到可以买的位置了怎么办？岂不是赔了差价，又损失了手续费？破位卖了之后又走到可以买的位置，再买回来即可。一切在当下。当时符合卖的状况，就必须卖，即使之后它又可以买了也不构成不卖的理由。所谓“被套”就是这么发生的，“踏空”也是这么发生的：涨了不信，跌了也不信，死扛！
价格消融一切，就算发生白天鹅、黑天鹅，也都会反映到涨跌里形成价格，你看到的那个最新价格就是当下。看到之后，大脑才能开始反应，等反应过来刚才的那个当下就成了过去。既然当下是转瞬即逝的，又不能分析，也不能预测，那怎么做出买卖决策呢？其实，很多人都不知道的一点是：有些当下是包含未来的。你只有用能包含未来的那个当下作为买卖依据，才能从容进出。所谓的未来，就是其他所有人的预期，包含未来就是包含了其他所有人的预期。究竟哪个当下是包含未来的呢？后面第3章会具体讲述，这是操盘的核心秘诀。
分析存在陷阱。基本面方面的分析有很明显的陷阱，技术分析是不明显的陷阱。面对不明显的陷阱更容易中招。比如，有人用各种指标、理论去操盘，美其名曰“技术分析”，这一类人也鄙视基本面分析。其实他们和基本面派一样，都是分析完决定看多看空，甚至有人说偏多偏空，然后又回到预测的老路。
比如，MACD金叉对于同一个交易者来说，有时看多抢反弹，有时觉得还没跌干净，需要再等等。这种技术分析就和算命先生一样，不同的人摇出同一个签，看人说话，瞎编乱造。这个害人的理论就是：凡事皆可解释。真正的技术分析是出现了同一个信号，你的行为必须一致！就算感觉再不可靠，也得听价格信号的，多就是多，空就是空。因为人的感觉比信号更不可靠。
再比如，经常看到一些媒体叫喊天量、地量、缩量、放量等词，常常无奈地笑。我想知道，所谓天量是多少？和什么比较？标准是什么？这都是凭感觉主观臆断，要不就是为了显示自己高深莫测，其实自己都不相信。谁规定上涨突破必须放量？多少叫作放量？有比例吗？这都是似是而非的东西。说这些，是为了说明一点：人的感觉是不可靠的！当然，可能会猜对几次，但就是这几次会让自己跌入万丈深渊。
再比如，千人千浪，千人千缠，都是凭自己的感觉去看待价格波动。应该在实盘之前就制订一个交易策略，即交易系统或者叫交易规则。这个规则是自己交易行为的根本，别的都不能信，只能信这个，否则必定吃亏！本书的初衷就是要介绍一种可以稳定盈利的交易规则。
再比如，有缺口必回补吗？不用我说，自然有人会说，有些缺口至今没有回补。那是为何呢？举个简单的例子：很多人都走过京沪高速，从北京到上海的路面总面积你确定100%都被轮胎轧过吗？不一定，肯定有死角一次都没被轧过；有很多面积只轧过一两次；有很多面积被重复轧过无数次。这本身就是概率问题，马路中间的路面被轧的概率大很多，两边的特别是靠近护栏的，被轧的概率小很多。这就类似于“缺口”，回补或者不回补，不会影响价格的走法。所以根本不用考虑缺口问题。
交易说到底还是概率问题。怎么获得概率优势呢？首先就是保证自己的行为一致。不管上一单对了还是错了，这一单还是要执行原来的标准。只有长期执行同一标准，才有概率显现。有概率优势是一回事，而让概率优势显现才能赚到钱。有的人没有悟性，无法做出具有概率优势的规则；有的人没有忠诚的性格，即便做出了具有概率优势的规则，也执行不了，尽管自己也知道必须执行，但到了该执行的时候，开始耍小聪明。很多交易者死于这两种类型。投资者可以考虑一下自己是否也是这样的人。
说点题外话，谈谈执行交易时关于砍仓的事。我也不是神，也有止损的时候，当期货杠杆大、手数多时，按100手股指和止损一次100点算，砍一次，可能损失300万元，但是执行时眼都不能眨一下。不能前怕狼后怕虎，到位了该砍就得砍。砍完还得进，不然就白砍了。进去又该砍了，还是得砍，不然没命活下去。那种“缠缠绵绵到天涯”的性格不合适做这些。之后我专门做商品期货，七成仓位，不管做什么，都是七成，每个人不一样，根据自己的心理承受能力来决定即可，后面也会细说资金管理。
再多说一点，抵抗力差的人尽量别看新闻，别看分析师的文章，因为分析师甚至从不参与交易。记住，所有人（包括我）说的话都是自己的观点，真假和你没有关系。1.3人的大脑是如何运作的
前面的内容是帮助读者厘清头绪的。
在不懂之前，就不要炒股。不懂就是去送钱，何必呢！怎么算懂？心里彻底排斥分析预测就是懂了，直到视而不见才是真正懂了。
清楚为何会赔钱，就离赚钱不远了。
我说一说为何“人与生俱来就有亏损天赋”。这要从“反身性”说起，反身性理论是乔治·索罗斯建立的。
证券交易属于社会科学，而自然科学是针对自然界规律的描述。自然规律是客观存在的，无论人们如何认识自然规律，自然规律本身都不会改变。而社会科学领域，人既是规律的研究者，也是规律的创造者，人们会用他们发现的规律来指导自己的行为，从而使得规律会有所变化。换言之，自然科学中的规律是稳定的，不会因为人们对规律的认识而发生改变。社会科学中的规律相对不稳定，因为它会随着人们对它的认识而发生变化。
我认为这段话的描述揭示的心理学、哲学思想几乎达到了最高的层级！之所以说几乎，是因为目前还没有人能知道人类文明的终极会演变成什么样子。
所有的社会科学都可以用一句禅语来描述“言语道断，心行处灭”。
引用一个数学上的函数观点。社会科学领域里，某一个现象叫作x，人们对此现象的认知叫作y，那么x和y之间存在一定的函数关系，叫作y=f（x）。同时，人们会针对y这个认知的结果来指导自己的行动，进而重新影响x。此时，x和y之间存在一个新的关系，叫作x=g（y）。那么，用数学里面消元的方法，把y消去，变成了x=g（f（x））。也就是说，社会中的一个现象，由于人的认知和参与，出现了一个对自身的反馈效果。
打一个形象的比喻：f（x）函数代表一个人的“智慧函数”（悟性、见识、阅历等），g（x）函数代表一个人的“行为函数”（性格、执行力、胆量等）。
把现象扔到每个人的“智慧函数”里（眼睛看到后信息输入大脑），每个人都会产生一个结果（对现象的认知）；然后把这个结果扔到他的“行为函数”里，每个人都会得出对现象的反应结果（从感知到行为，从因到果），而这个结果又成为另一个现象（果又变成因），重新代入“智慧函数”、“行为函数”，并循环往复（一种不规则的因果循环）。x=g（f（x））函数的意义也恰恰证明了：交易是不可能被教会的，只能自己学会。且需要的三点：悟性、性格和心理，缺一不可。也就是说，想学会是自我愿望，能不能学会取决于一个人的基础。类似于，美女靠化妆，也得基础好才行。
人们赔钱的根源在于，滥用人类共有的“反身性”。
例如，估价在10元时，你通过分析觉得会涨，一拍脑袋就买了。第二天价格到了15元，你在想卖还是不卖？再等等吧。后天跌到13元。这时你就会想：15元不卖，13元怎么能卖？如果不卖万一跌到10元不更惨？纠结半天，再等等。大后天跌到9元，你会想：不可能不涨回去的，我都分析完了，利好一大堆。再后来，跌到8元，你认为不能卖，卖了岂不更亏。
所有的人类活动都遵守“反身性”，证券交易也不例外。看到价格，输入大脑，采取行动，钱扔进去，价格就变了，新价格又输入大脑，又采取行动，价格又变了，又得输入大脑，循环往复。
另外，用“想赢怕输”行为去“炒股”，结果也肯定是一样的：赔钱。
综上，股市里没有对手。如果有，就是自己。
无所住，而生其心。放下执着、妄念、名相，就能看到真相。看到价格跌了，就是跌了，没有别的。而我们经常会生出很多念，会不会是洗盘？会不会是假突破？政策不是很好吗？价值投资？我就不信他不回去？再等等看。
过去的就过去了，不可得。现在的正在发生，看不见，抓不住，会成为过去，不可得。未来的，还未发生，也不可得。这是三心。
操盘，就是简单机械地动手，钱并不是我赚到的，而是概率赚到的，我就负责动手而已。我什么都不懂，只有极度的清静心而已。清静心让我知道，手不能乱动，该动的时候必须动，只是靠驾驭波动赚赚差价。1.4市场与投资者的错觉
交易有固定的方法吗？
没有。也有。
说没有，是因为价格的波动有无数种可能。
说有，是因为在看似杂乱无章的价格波动中想赚到差价，没有方法是不行的，世界上还是有人可以做到稳定盈利的。1.4.1 交易的具体方法
交易的具体方法是什么？是心法。
就像打羽毛球一样，你能说出如何打羽毛球吗？拿着拍子直接击球。还有吗？球过来，飞得很快，谁也来不及想如何接球。能接住其实是心法，具体的招式已经内化在心里。球过来，只是下意识的反应。
像格斗。教练教了很多招式，当上擂台比武的时候，能按教练教的招式比武吗？先出哪个拳不是教练决定的，而是你面临的对手决定的。
心法，是固定的，必须是固定的。具体的招式千变万化，这是因为价格的波动千变万化。
线性思维是交易的硬伤。所谓线性思维是指人类在传统教育影响下形成的固有的对一切事物的分析、推理、判断等逻辑思维方式。交易是非线性的，且没有统一招式，大家都觉得历史会重演，希望从历史中找到未来行情的答案，历史会重演不假，但历史永远不会简单地重复，而是错位地重复，虽然感觉机会就在眼前，但就是抓不住。
交易本身和竞技体育有很大的相通性，不是因为你努力了、付出了、做对了、做好了就一定会成功。100米赛跑10个人参加，最后有且只有一个冠军，你能说那9个人不努力、不优秀吗？当然不是。同样，在交易过程中有太多人付出了精力，倾其所有去研究交易中的真谛，最后还是失败，你能说他不努力吗？他已经发挥了自己所有能发挥的智力，这是悟性问题。知识可以学习，悟性无法学习。
一个品种的趋势或说波动率会改变吗？如果会，那是什么影响了？如某品种的趋势性比较稳定，那么是何种力量使之趋势稳定发展呢？为什么不像另一个品种那样忽高忽低呢？是否因为参与者的不同所致？这些想法都是线性思维方式在作怪，这是交易的死胡同。绝大多数的人都不同意这一观点，或者说都不明白这一点。
影响行情运行节奏的因素恐怕有无数个，但没有关系，这不是我们要关心的，我们要关心的是从看到的真实数据中跟踪趋势，做交易千万要记住，不要去想“行情为什么会这样，为什么又会那样？”1.4.2 市场会被少数庄家操控吗
市场会被少数“人”、“机构”或“庄家”操纵吗？
首先这涉及一个交易哲学的问题，也就是说你相信市场会被某一部分人或机构长期操纵吗？如果你相信那么我后面写的内容你就不用看了，当然也不能说谁对谁错，这是一个交易哲学概念的问题。
我不相信市场可以被某一部分人或某些机构长期操纵，即使是在几十年前市场容量相对不大的资本市场中，某个人或某个团体能长期操纵市场的情况也是不多见的，多数情况就是所谓的机构或神秘人物的确操纵了价格，却损失惨重，因为操纵价格并不困难，难的是如何全身而退。
绝大多数投资人经过一段时间的磨砺后，会感受到一股“神秘”的市场力量的存在。在美国人们常常用“他”来描述这股神秘力量。在中国，人们目前在用“庄家”“机构”或“主力”来描述这股神秘的市场力量，他好像对投资人的心理活动了如指掌。
市场上到底有没有能够左右市场的“庄家”（神秘的“他”）？
在回答这个问题之前，先思考另一个问题：谁有资格回答这个问题？我认为“历史”或者“历史统计”最有资格回答，它的回答也最公正权威。以市场最发达、历史数据最完备的美国来看，有两类最接近投资人心目中的庄家概念：一类为资金十分雄厚且有强烈企图垄断市场的外线投资人（或机构）；另一类为资金十分雄厚，有强烈企图垄断市场的内线投资人（或机构）。先不说这两类操作都是违法的。即使一部分人逃过了执法机构的监管，他们的操作结果通过历史统计也显示出明确的结论。研究结果表明，多数企图操纵市场（指股票、期货等二级市场）的结果都以失败告终，其中最著名的案子是美国亨特家族企图逼死白银期货市场一案，结果以亨特家族倾家荡产而告终。
从统计观点看，垄断性操作难以获胜的首要原因是受到两个基本因素的制约：（1）市场结构，即二级市场以零和博弈为特征。因为二级市场是纯粹的流通市场，不具备生产性，不产生附加价值。（2）心理因素，即如何控制利益驱动心理的问题。当操作人由于财力雄厚而能够影响市场价格时，他便面临十分困难的选择，即如何控制自己的“度”，如何不使自己成为市场上的“多数”，因为市场上的多数趋于成为市场的输家。很多投资经理都有这样的体会，即当资金数额足以影响市场价格时，创造账面盈利（浮动利润）的业绩是十分容易的，但是要想获得实际盈利十分困难。这里的问题就是“度”的控制。当操作者由垄断性操作而获利后，更加无法控制自己的心理欲望，很难不使自己逾越多数与少数的“度”的界线，从而最终走向自己的对立面。1.4.3 散户投资者的错觉
一般投资者认为“庄家”能够获利来源于两个错觉。（1）把相持能力等同于赚钱能力（这点在期货市场更为明显）。（2）把价格影响力等同于赚钱能力。一般来讲，大额资金比小额资金相持能力强。但是，这不等于大额资金容易赚钱。
大额资金与小额资金相比有其自身弱点：（1）大额资金有成本。绝大多数机构投资人的操作资金都有成本，从而形成“成本压力”。（2）大额资金有赢利目标和实现该目标的期限限制，从而会形成“业绩压力”。因此，很多大额资金都属于“压力资金”，而“压力资金”都较难摆脱操作者心理压力的影响，因而较难获胜。相反，小额资金只要风险控制得当，其相持能力并不一定会被削弱。
大额资金相比小额资金的真正优势在于：（1）操作条件优越。对价格的影响力比较大。（2）科研能力强。各种硬件和软件都是最好的。
但是小额资金特别是个人投资者的风险资金，由于是非压力资金，因而更容易取得心理优势，理论上更容易获胜。一般投资者认为“庄家”有能力影响价格，因此有能力赚钱，这是因为一般投资者看问题时容易形成某种偏向性。他们没有看到，机构在进场时由于资金量大会对价格产生影响，比如股票操作，产生求大于供的上涨压力，如果其他条件不变，那么该机构在退场时，也会产生供大于求的下跌压力。这种市场影响力是一柄双刃剑，既能伤人，也能伤己。西方投资界将这种影响效应称为“回波”，精明的投资家对回波效应都是极其谨慎的。
现代心理学的研究结果表明，人的记忆具有选择性。也就是说，人只能记忆自己愿意记忆的东西。在投资上，无论是一般股民还是机构投资经理，对“胜绩”往往“曲不离口”，对败绩却往往“三缄其口”。由于这种记忆的选择性，使投资人对自己相信的东西愿意记忆，对自己不相信的东西不愿记忆。绝大多数投资人缺乏严格的统计学训练，因此很难按统计学的规则去观察问题。由于这个原因，以中国短暂的股市历史来看，个别机构大户的个别胜绩便被夸大到了严重偏离其统计意义的地步。由于目前中国还缺乏精确的统计资料，因此无法全面了解机构大户在股市和期货市场的业绩。但是，有很多迹象可以暗示其一般状况。（1）目前因炒作失败负债严重而导致破产或被兼并的经纪机构决不仅仅是个别现象。（2）绝大多数股票和期货经纪机构都有市场操作的专门团队，但是目前几乎都从属于经纪业务，而不能独立成类似西方的“交易公司”的经济实体。这说明这些机构的市场操作业绩还缺乏稳定性，还需要经纪业务收入的支持。（3）目前，绝大多数基金和信托资金都不以二级市场操作为主营项目。至于个人投资大户，有媒体追踪报道称第一代个人大户已尽被淘汰出局。至于美国，前面提到过具有垄断意图的外线操作和内线操作的一般状况。这里还要提一下另一类合法的内线操作，即由上市公司的高级主管和董事会成员买卖本公司上市股票。由于在美国这类买卖活动要报备证券监管机构，因此统计资料十分详尽精确。一般投资者倾向于认为内部消息对买卖股票的成败具有决定意义，因此这类内线投资人的动向十分引人注目。但是多年来的统计结果表明，从整体而言，这些内线投资人的投资业绩十分平淡，最多只能称之为微利。1.5怎么看待“概率”
当一场足球比赛踢成平局时，需要用残酷的点球大战来分出胜负，如果守门员等到射手已经将球踢出，甚至是看出球运行的线路再做反应的话，那么基本上不可能扑到球。守门员必须在射手起脚的一刹那，赌球射向的方向，否则一切都来不及了。事实上，我们经常能看到点球大战中，球射向左边而守门员扑向右边的场面。守门员扑点球不是看出来的，而是赌出来的。如果赌左、中、右的话，那么扑到的概率为33%，如果等看出球的走向后再选择扑球方向的话，那么扑到球的概率为0。1.5.1 不需要追求确定性
不追求确定性还有可能成功，而追求确定性就必然会失败。如果将守门员扑球比做交易的话，那么1/3的正确率在5倍的盈亏比面前照样可以获利，而追求确定性的交易者则通常什么都得不到。
我在捕捉趋势时，曾经需要其他方法的确认，且自己一定能够看懂行情。后来我发现，也许迟钝一些能够提高正确率，但它也是靠丧失盈亏比来换取的。而真正意义上的确定性又是不存在的，再有把握的交易也是可能出现亏损的。在我们追求有把握的同时，又将自己的成本大幅提高，从而丧失了盈亏比。
后来我发现，看出趋势的思维方式是错误的。趋势不是看出来的，而是赌出来的。我现在的思维方式是：大众用潜在的好位置换取金钱，而我用金钱来换取潜在的好位置。请注意，我是用实实在在的金钱来换取潜在的好位置，我是通过概率来赚钱。我从来不参与没有被数学概率保证的盈利模式，从来不买彩票，倒不是因为彩票的成功率低，而是因为彩票具有负期望收益。即使中彩票具有非常低的概率，但如果我们能以0.02元一注买到彩票，那么投资彩票也是不错的方式。
自有交易市场以来，很多人都在争论市场能否被预测。一部分人认为市场的波动杂乱无章，未来绝对不可知；另一部分人认为市场的波动是可以预测的，未来是可以计算出来的。但大家是否想过，在可知与不可知之间还有一种状态，那就是市场的未来虽然不可知，却具有概率上的规律。我个人很肯定地认为，市场绝对不是杂乱无章的，同时也并不具有任何绝对规律。
承认自己看不懂行情并不丢人，甚至在看不懂行情的前提下，实现必然的利润也是很现实的事情。
有人奇怪地对我说：“我没有你这么高的交易水平，所以只能做做短线。”简直是胡扯，短线是难度最高的交易方式。我明白这些人的思维方式，他们误认为我获取的利润是看得准。他们根本不相信，我能够在毫不知情的前提下，长期持有获利头寸。事实上，我的秘密在于：永远用钱去换位置，而不是用位置去换钱。什么是位置？位置就是趋势行情中方向上的优势！更多的人在获取了好位置时，迅速用珍贵的位置来换取少得可怜但真实确定的钱，而我是甘心用真实确定的钱换取可能出现的好位置。
我很诚实地告诉很多人，我的利润不是看出来的，而是赌出来的。有意思的是，几乎所有人不约而同地对我所说的这个“赌”字深恶痛绝！
曾经的我，为确定性付出了太大的代价。起初我为了每笔交易都必须盈利的确定性，放弃了太多利润。即使放弃得再多，确定性也丝毫不会眷顾于我。我用只买入业绩好的股票、只买入大幅下跌后风险释放的股票等方式，来追求根本就不值得而且最终仍旧追求不到的确定性。后来我使用趋势跟踪策略时，总是等到一条条向好的迹象全部出现后才买入股票。这样做丝毫不能提高确定性，反而让我的买入价格居于高位。这有点类似我前面提到的“点球原理”，寻找确定性最终只能让我们一无所获。在我看来，一个人的交易行为越不需要理由，那么获利就越容易。每当我们多付出一些代价的时候，就会多知道一点。当我们知道全部真相的时候，这种真相已经没有丝毫意义了。
追求完美的动机使得人们想绕开所有缺陷，而不是承担必须承担的东西。我们从来都不可能“零成本”地知道更多真相。相反需要知道的事情越少，获利反而容易一些。1.5.2 赌博与交易的异同
赌博和交易的不同之处到底在哪儿？
全世界范围内，无论你用任何方式去参与任何形式的赌博，从长期来看胜率都不会超过50%，虽然输赢没有任何规律性，但长期来看是不可能盈利的。即使返奖率超高，仍然会因为胜率和盈亏比不占优势，从长期来看还是必亏无疑。这也是博彩业可以长盛不衰的根本原因，因为统计概率上的优势永远掌握在赌场一方。只有极少数的人具备数学和统计学方面的天分，在极个别的赌博方式中占据统计学上的优势。美国有一部电影叫《决胜21点》，有兴趣的读者可以看看。
交易的特点是：交易所产生的价格是所有参与者心理和行为共同作用的结果，这种共同作用的结果在一定程度上具备一定的规律性特征，比如趋势性的行情、暴涨或暴跌的行情。虽然这种行情发生的可能性仍然不会超过50%，甚至更低，但是问题的关键是，交易中的潜在盈亏比是我们可以控制的，也就是说，每次交易潜在的最大亏损是多少、潜在的最大盈利是多少，都是自己可以控制的。如果是隔夜的趋势跟踪策略，潜在的盈利将是无限的。
而在赌博中，大部分赌局的潜在盈利和亏损都是确定的，并且潜在盈亏比很少有超过2的，几乎都是在2以下，盈亏比即使超过2，胜率也是极低的。
如果想赚钱，盈亏比和胜率缺一不可，任何一项都不能太差。
比如，双色球2元一注，如果亏损只损失2元，而盈利则是500万，盈亏比高达250万。虽然盈亏比超高，但是这种可能性不会超过1000万分之一，显然，这种投注策略是必败的。
所以，远离一切赌博，离得越远越好。如果做交易，一定要在交易之前去评估潜在盈亏比和胜率，否则放弃交易。我是通过概率来交易，没有被数学概率所保证的盈利模式，我个人是从来不参与的。
有时候觉得交易真的很有意思，可能我们辛苦了一整年取得了比较不错的绩效，但其实并不是每个月的表现都让人满意，可能大部分时间都在持平、震荡、亏损中度过，只有关键几个月出现了机会，并且我们抓住了机会，交易就是循环往复这个过程。当经历了以上过程之后，有时候我们会想：如果早知道这样，只有那几个月交易不就好了，多轻松呀。当然这是后话，也是不可能存在的事情。
交易的过程像钓鱼，我们用了10个小时去钓鱼，只在最后一个小时里钓到了非常多的鱼，前面9个小时都是在孤独地等待。那之前的9个小时没有意义吗？当然不是，我甚至认为成功的关键就在于等待的那9个小时，因为谁也不知道鱼何时会上钩，我们只能用固定不变的一套钓鱼模式去等待鱼的到来，在等待的过程中不仅仅需要意志力、坚持、隐忍、执着，更重要的是对钓鱼的态度、认识，甚至是对人生的态度和价值观，在这个过程中绝大多数的人都不能忍受那孤独苍白的9个小时，换位置、休息、聊天、打电话或者想一些投机取巧的办法。只有极少数的人坚持着自己的信念，试想，这样的人不成功都难。
交易中稳定盈利之所以困难，就是因为在交易中需要人们不断克服人性中的弱点，排除世俗干扰，长时间地承受那种无声的孤独，9个小时真的没有那么容易就可以过去。1.6完全分类思想的重要性
人生两大思维：分类思维和概率思维。
交易里面没有标准答案，不要太在乎其他人的市场观点，哪怕他再权威，再成功，学会独立思考才是最重要的，也是每个成熟投资者必做的事。
我把这些年能够在这个市场生存下来并且活得很好归结为：从来不相信所谓的分析专家和深度报告，他们绝大部分只会纸上谈兵，不是盲目自大，就是杞人忧天，我只相信自己的眼睛和独立思考的结果。
所以我认为交易者最重要的事情就是培养独立思考的能力，抛弃依靠别人观点的坏习惯！
这一切归于分类。
前文有个例子，放学回家的路上，想着回家玩游戏机，但是妈妈在家的话不同意玩。怎么办？①如果妈妈在家，就不玩游戏机；②如果妈妈不在家，就玩游戏机。如果分析妈妈有可能去买菜、逛街、去外婆家，分析100种情况都无济于事，因为下午放学回家之后到睡觉之前就那么几个小时。“石头、剪刀、布”这个游戏在世界范围内广泛流传。
美国一个数学家通过大量数据统计，得出了一个“石头、剪刀、布”游戏的技巧。（1）第一局先出布或者剪刀。新手喜欢以石头开局，因此出布的人很容易拿下开门红。然而如果你与老手过招，并且他们觉得你是菜鸟，那么他们就会先出布；要是他们觉得你的级别高于菜鸟，就会出剪刀。这样你的最佳选择就是出剪刀——要么平局，要么获胜。（2）当你有所迟疑时，就出布吧。人们经常出石头，最少出剪刀。（3）根据对手上局的手势出拳，让对手的上局拳法击败你将要亮出的拳法。没有计划时，人们乐于击败自己上局的手势。例如某人上一局出了布，下一局就会出剪刀，所以你该出石头了。（4）注意连续两次相同的出拳。很少有人会连续三次出一样的手势，如果对方连续两局出了石头，下一局很有可能会出剪刀或者布，因此你该出剪刀，这样至少可以平局。
如果排除心理因素，“石头、剪刀、布”是一个简单直观的游戏，然而，如果对手是人或者非随机程序的话，就可以针对对手的“属性规律”设计出更好的策略。不信的人可以找朋友试试，统计100次，就能得出上面的结论。
所以，完全分类之后，用概率优势，连玩游戏都能获胜，在交易上也是如此。
交易拼的是分类能力。谁分类最客观，最符合市场走势，谁就站在了交易之巅。相信很多人听说过缠中说禅，他确实可以称得上是交易界的前辈。但是我想说，他对走势类型分类的理念是绝佳的，但是操作手法不尽如人意。
我也很重视“完全分类”思想，想在本书讲一种简单可靠的交易之法。任何级别的走势都能分解成趋势与盘整两类，趋势又分为上涨与下跌两类。这个结论不是从天而降的，而是从无数图形的实践中总结出来的，这个简单经验是一切技术分析理论唯一的坚实基础。
在任何一个走势的当下，无论前面是盘整还是趋势，都有一个两难的问题：究竟是继续延续还是改变。例如，原来是在一个趋势中，该趋势是延续还是改变成相反的趋势或盘整，这样的问题在当下永远不确定。任何宣称自己能解决这个两难问题的，就如同在地球上宣称自己不受地球引力影响一样无效，这是任何面对技术图形的人都必须时刻牢记的。
一切虽然不可预测，但一切走势的可能结构是可以分类的，每一类之间都有着明确的界限，因此，唯一需要我们做的就是观察市场当下的走势，让市场去选择可能的结构，然后根据市场的选择来分类。注意，这对大资金来说也一样，任何规模的资金归根结底只是市场的分力，不是合力本身，企图把自己当合力本身，把自己装扮成上帝的，最终的结局都是死无葬身之地。只要是分力，就要观察市场当下的反应，根据反应来选择。
投资是一门艺术，而投资的艺术归根结底是资金管理的艺术，就像歌唱的艺术，归根结底是呼吸的艺术一样。而市场的波动，归根结底是在前后两个高低点构成的一个完全分类中展开的，明白了这一点，市场就如同自己的掌纹一样举手可见了。
以上这些，对于散户和庄家来说其实是一样的，能明白这一点，就可以在市场中游刃有余了。
本节着重介绍了“完全分类”的思想，具体方法后面会展开论述。第2章掌握价格波动规律掌握了股市的交易规则，厘清自己的思路后，就需要明白投资中的价格波动规律，是什么影响了价格，以及K线、趋势的含义和走势等。2.1如何理解K线
K线是股市中最常见的一种线性图，那么如何理解K线呢？2.1.1 K线是时间周期内的价格变动
一条K线记录的是一个时间周期内价格的变动情况，常见的日K线代表一天内的价格变动，图2-1所示为单根日K线图，左侧为阳线，右侧为阳线。分钟线、小时线、周K线、月K线等同理。图2-1
以日线为例，如果把每天的K线按时间顺序排列在一起，就构成了这个交易品种上市以来每天价格变动的K线图。图2-2所示为日K线图。图2-2
事实上，K线的形成取决于每一计算单位中的四个数据，即开盘价、最高价、最低价、收盘价。当开盘价低于收盘价时，K线为阳线；当开盘价高于收盘价时，K线为阴线；当开盘价等于收盘价时，K线为十字星或一字线。2.1.2 最基础的K线形态：头肩形态+M顶W底形态
价格的走势，看上去有许许多多的形态，这些形态归纳起来，不外乎是由N字曲折线组成。以N字曲折线结构为基础，就形成了最基本的形态：头肩形态+M顶W底形态，如图2-3所示。图2-3
不管你信不信，只要会看这两种形态就够了，收盘价突破了颈线，叫作“形态突破”，头部破位就卖，底部破位就买。价格走势的拐点，就是由这两种形态组成的，虽然实盘看起来有许许多多形态，但是都是这两种形态的变形。
关于形态结构，说起来容易，实际用起来就有些费劲了，因为形态结构是精确加模糊的一种合体。
· 模糊的地方：它的基本构造可长可短、可大可小、可对称可不对称。
· 精确的地方：大多数情况，都是这种形态；如果当下不是，那它最终会演化成这种形态。
多多看图，多多练习，这种精确加模糊的结构是本人多空通吃、连续交易的理论依据。2.2什么是趋势
怎么确定趋势有没有开始？一般看出趋势的话，趋势就已经要结束了，这个问题怎么解决？
其实，趋势是事后才看到的现象，期间我们能感受到的只是无尽的波动，对于趋势我们也无法给出一个客观的定义。
很多交易者亏损累累，都是被“趋势”二字所累。要说趋势，得先说级别，没有级别，就没有趋势，有了级别才有趋势。因为趋势是相对的，而非绝对的。
如果非要给趋势下一个定义，那趋势就是你所选择的操作级别里面的某级别的价格走势。
所谓操作级别，就是操作软件上的周期，比如30分钟K线，那么30分钟级别的走势才是我们应该关心的，其他周期再怎么走都不用看，看了也没用。我知道很多人多个周期来回切换，美其名曰顺大逆小，其实没必要这么麻烦，一个周期就能做到，具体内容会在第3章介绍。
有人说交易中感觉看不懂行情，或者说行情变化之后反应不过来，还停留在原来的思维里，反复出现这种状况。这是非常典型的左侧交易思维，主观的判断和认定。其实根本不用那么复杂，为什么非要看懂行情，而且行情是不可能让人看懂的，多空都是动态转换，何况每个人认定的多空标准都不一样。把交易思维方式调整得简单一点，以右侧交易为根本，不要去预测行情，更不要赌运气，行情走势不是预测出来的，而是根据市场所有参与者的心理节奏变化运行出来的。按照自己制订的交易规则下单执行就可以了，亏损和盈利不是交易者应该考虑的事情。
从长期来看账户的绩效表现取决于交易者交易动作的合理性和客观性。2.3价格在股市中的应用
要说价格波动的规律，就不得不说道氏理论。通过原版的道氏理论不难看出，道氏理论是研究“平均价格指数”（大盘）的理论，不管是伟大的查尔斯·道，还是汉密尔顿、雷亚，都是通过大盘的走势来发表对市场的看法。而查尔斯·道和汉密尔顿还是《华尔街日报》的编辑，他们是否炒股有待考究，雷亚是汉密尔顿的铁杆粉丝，同时也炒股，不过原书没说如何通过大盘操作个股。很明显，原始版的道氏理论是分析师专用理论，只有分析师才不在乎怎么操作具体的个股，拿着大盘分析所谓的趋势和宏观走势。原书也说了，个股和大盘有时候同向，有时候逆向，那通过大盘分析炒股有什么用途呢？这误导了很多人。
然而，道氏理论还是很伟大的，如果把道氏理论的哲学思想和方法论提纯一下，用在个股上和期货外汇上，将是一个大杀器。2.3.1 交易中的三大哲学思想
道氏理论的哲学思想才是我们学习的重点。我最喜欢的一句话是：人和人的差别，源于他相信了哪种价值体系。交易是一场游戏，除了无尽的变化，市场没有给我们定任何游戏规则，如果说有游戏规则，那就是尽可能地去赚取差价，胜者为王，市场只看结果，且同时不相信眼泪。
市场中有三种人：一是知道自己是游戏者；二是不知道自己是游戏者；三是不知道不但自己是游戏者，而且已经成为猎物。
为了不成为猎物，我们需要给自己定游戏规则，即自己的交易系统，无论发生什么都要坚定不移地且发至内心地相信。交易系统一般包含两个方面，一是方法，二是心法。方法是每时每刻都要用来参与市场的，怎么开单，怎么防守，怎么止损止盈等；心法最容易被人忽略，特别是新手，还认识不到心法的重要性。作为交易者，并不是天天都能一帆风顺，总会遇到挫折，那怎么给自己疗伤、怎么恢复信心就是坚定自己的信仰，即心法。如果心法崩塌了，就不会再相信自己的方法，导致不敢开单，不敢离场，甚至不敢操作，这些都是我近9年交易中经历过的。
本书会有很多心法方面的内容，可能有读者厌烦，怪我太啰嗦，我能理解。我把自己的经验和教训分享出来，希望能给读者一些启迪，如果只分享经验，不分享教训，那不客观，而且我希望读者能通过本书少走些弯路。
当我在交易中遇到挫折，就默默思索这三大哲学思想：价格是包含未来的、价格随趋势运行、历史会重演。当我确定了这三条依然成立，我就不再担忧了，因为大厦的根基依然存在，挫折只是暂时的。
1.市场上的三类交易者
从方法上来说，市场中的交易者分为三类。
· 技术派：大多数技术派以预测市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进行研究，依照价格波动的表现，推断下一步的趋势走向，研究的是价格将如何变化。我本人就属于技术派，但是我只看价格和平均价格，只依据方法操作，不分析也不预测，这就是我和其他技术派的区别。
· 基本面派：他们考察所有影响市场价格的相关因素，以确定市场的内在价值，他们专注于研究导致价格上涨、下跌或持平的供求关系，根据内在的原因，推断市场今后的走向，他们研究的是价格变化的原因。（价格变化的原因还用研究吗？价格变化的结果都实时显示在K线走势图上了，根据这个结果做就是了。再说了，价格变化的原因是不可知的，就算知道这个原因也没用，因为你无法通过这个原因推断出今后的结果，那些声称能推算出结果的人都是自欺欺人，一切都只能走一步看一步。价格是最聪明的，它知道所有参与者的预期，它也实时显示所有参与者的预期，价格也无须研究，相信即可。）
· 混合派：一会儿技术一会儿基本面的混合派，我就不多说了，他们大都在分析预测，这一类人在市场上最多。
2.技术分析的理论基础
技术分析成立的三大前提是三大哲学思想，如果你相信技术分析，并且想当技术派，必须相信前面所说的三大哲学思想。这里再重复一遍，即价格是包含未来的、价格随趋势运行、历史会重演。这三条构成了技术分析的理论基础，当我们在技术分析的迷宫中不能自拔时，回归原始基础是一种最好的选择。回归这三个原始基础，是一种对技术分析的再认识和再思考，毕竟一座大厦根基的可靠性应该是最值得信赖或推敲的。
在对技术分析进行根本性思考时，思维会随着记忆的延伸获取新的材料，忽视表面的诸多指标或形状不可靠的技巧性，更加坚持对原始基础的执着。（1）价格是包含未来的。
价格是包含未来的，也可以有其他说法：价格消融一切、价格实时显示所有参与者的预期、市场价格已经包含了一切相关的市场信息。“价格消融一切”构成了技术分析的基础。除非你已经完全理解和接受这个前提条件，否则学习技术分析毫无意义。技术分析者认为，能够影响股票和期货价格的任何因素——基础的、政治的、心理的或其他方面的，实际上都已经反映在其价格之中。由此推论，我们必须做的事情就是研究价格变化。这句话乍一听也许过于武断，但是仔细推敲，确实如此。这个前提的实质含义其实就是价格变化必定反映供求关系，如果需求大于供给，价格必然上涨；如果供给大于需求，价格必然下跌。供求规律是所有经济预测方法的出发点。把它倒过来，那么，只要价格上涨，不论是因为什么具体原因，需求一定超过供给，从经济基础上说必定看好；如果价格下跌，从经济基础上说必定看淡。
归根结底，技术分析者不过是通过价格变化间接地研究基本面。大多数技术派也同意，正是某种商品的供求关系，即基本面决定了该商品的看涨或者看跌。图表本身并不能导致市场的升跌，只是简明地显示了市场上的乐观或悲观心态。图表派通常不理会价格涨落的原因，而且在价格趋势形成的早期或者市场正处于关键转折点的时候，往往没人能确切了解市场为什么会有如此古怪的动作。恰恰是这种至关紧要的时刻，技术分析者常常独辟蹊径，一语中的，每次都能及时操作。
所以随着市场经验日益丰富，遇到古怪的情况越多，“价格消融一切”这一句话就能越发显出不可抗拒的魅力。既然影响市场价格的所有因素最终必定通过市场价格反映出来，那么研究价格就够了，让市场自己揭示它最可能的走势，并不是分析师凭他的精明“征服”了市场。所以，我们只能相信价格。（2）价格随趋势运行。“趋势”是技术分析的核心。研究价格图表的全部意义，就是要在一个趋势发展的早期及时、准确地把它揭示出来，从而达到顺着趋势交易的目的。事实上，技术分析的本质就是顺应趋势，即以判定和追随既成趋势为目的。从“价格随趋势运行”可以推断，对于一个既成的趋势来说，下一步常常是沿着现存趋势方向继续演变，掉头反向的可能性很小。这当然也是牛顿惯性定律的应用，也可以换个说法：当前趋势将一直持续到掉头反向为止。这里要强调的是：坚定不移地
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